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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 450.00 | 44 523.00 | 2 926.00 | 47 450.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 264 947.00 | 194 823.00 | 70 123.00 | 264 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 649.00 | 779 594.00 | 233 054.00 | 1 012 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 870.00 | 471 707.00 | 144 162.00 | 615 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 344.00 | 1 490 649.00 | 695 695.00 | 2 186 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 840.00 | 105 940.00 | 838 900.00 | 944 840.00 |
BT Marchandises | 2 477 960.00 | 133 877.00 | 2 344 083.00 | 2 477 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 054.00 | 86 684.00 | 3 857 370.00 | 3 944 054.00 |
BZ Autres créances | 222 125.00 | | 222 125.00 | 222 125.00 |
CF Disponibilités | 2 285 181.00 | | 2 285 181.00 | 2 285 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 197.00 | | 181 197.00 | 181 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 055 360.00 | 326 501.00 | 9 728 858.00 | 10 055 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 241 704.00 | 1 817 150.00 | 10 424 554.00 | 12 241 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
DG Autres réserves | 2 441 758.00 | | | 2 441 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 841.00 | | | 966 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 750.00 | | | 5 562 750.00 |
DP Provisions pour risques | 149 449.00 | | | 149 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 449.00 | | | 149 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 857.00 | | | 164 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 083.00 | | | 3 469 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 150.00 | | | 1 007 150.00 |
EA Autres dettes | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 712 354.00 | | | 4 712 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 424 554.00 | | | 10 424 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 586 690.00 | | | 4 586 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 887 731.00 | 9 051 402.00 | 25 939 133.00 | 16 887 731.00 |
FG Production vendue services | -101 389.00 | 100 728.00 | -661.00 | -101 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 786 341.00 | 9 152 130.00 | 25 938 472.00 | 16 786 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 185 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 475 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 817 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 161 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 662.00 | |
GE Autres charges | | | 6 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 639 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 963.00 | | | 120 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 772.00 | | | 126 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 829.00 | | | 202 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 865.00 | | | -81 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 944.00 | | | 329 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 330 056.00 | | | 26 330 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 363 215.00 | | | 25 363 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 841.00 | | | 966 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 368.00 | | | 192 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 941.00 | | 85 403.00 | 2 100 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 290.00 | | 3 160.00 | 244 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 851.00 | | 82 243.00 | 1 815 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 860.00 | 178 789.00 | | 1 311 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 157.00 | 6 365.00 | | 38 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 702.00 | 172 423.00 | | 1 273 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 054.00 | 76 057.00 | 102 662.00 | 176 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 247.00 | 239 817.00 | 188 247.00 | 188 247.00 |
6T Sur comptes clients | 55 478.00 | 36 845.00 | 5 639.00 | 55 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 725.00 | 276 662.00 | 193 886.00 | 243 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 779.00 | 352 719.00 | 296 548.00 | 419 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 662.00 | 193 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 057.00 | 102 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 502.00 | 2 450.00 | 9 800.00 | 24 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 083.00 | 3 469 083.00 | | 3 469 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 872.00 | 418 872.00 | | 418 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 478.00 | 397 478.00 | | 397 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 848 249.00 | | | 3 848 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
VB T. V. A. | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 566.00 | 59 953.00 | 103 612.00 | 163 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 308.00 | | | 319 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 009.00 | | | 169 009.00 |
VP Divers | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 304.00 | 101 304.00 | | 101 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 197.00 | | | 181 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 178.00 | 4 347 378.00 | 40 800.00 | 4 388 178.00 |
VW T.V.A. | 89 495.00 | 89 495.00 | | 89 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 712 354.00 | 4 586 690.00 | 113 413.00 | 4 712 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 566.00 | | | 109 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 407 763.00 | | | 407 763.00 |
ST Autres comptes | 2 284 296.00 | | | 2 284 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 639.00 | | | 547 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 055 449.00 | | | 1 055 449.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
YT Sous‐traitance | 329 923.00 | | | 329 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 654.00 | | | 180 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 220.00 | | | 290 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 330 639.00 | | | 3 330 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 595 876.00 | | | 3 595 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 573 007.00 | | | 3 573 007.00 |