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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 497.00 | 49 199.00 | 16 297.00 | 65 497.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 278 334.00 | 236 945.00 | 41 389.00 | 278 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 951.00 | 892 398.00 | 221 553.00 | 1 113 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 090.00 | 634 837.00 | 149 252.00 | 784 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 674.00 | 1 813 380.00 | 669 293.00 | 2 482 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 060.00 | 57 644.00 | 785 416.00 | 843 060.00 |
BT Marchandises | 2 105 559.00 | 59 251.00 | 2 046 308.00 | 2 105 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780 074.00 | 22 028.00 | 3 758 046.00 | 3 780 074.00 |
BZ Autres créances | 179 787.00 | | 179 787.00 | 179 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 179 280.00 | | 3 179 280.00 | 3 179 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 754 061.00 | 138 923.00 | 11 615 138.00 | 11 754 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 236 735.00 | 1 952 303.00 | 12 284 432.00 | 14 236 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 848 915.00 | | | 5 848 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 010.00 | | | 584 010.00 |
DL TOTAL (I) | 8 632 925.00 | | | 8 632 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 962.00 | | | 114 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 962.00 | | | 114 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 315.00 | | | 2 575 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 455.00 | | | 938 455.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 545.00 | | | 3 536 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 284 432.00 | | | 12 284 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 844.00 | | | 3 521 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 382 335.00 | 8 573 810.00 | 24 956 145.00 | 16 382 335.00 |
FD Production vendue biens | -215 621.00 | -26 708.00 | -242 329.00 | -215 621.00 |
FG Production vendue services | 32 622.00 | 116 174.00 | 148 796.00 | 32 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 199 336.00 | 8 663 276.00 | 24 862 612.00 | 16 199 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 165 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 602 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 938 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 991.00 | |
GE Autres charges | | | 92 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 401 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 259 547.00 | | | 25 259 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 675 537.00 | | | 24 675 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 010.00 | | | 584 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 533.00 | | | 315 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 985.00 | | 187 201.00 | 2 323 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 512.00 | 2 482 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 512.00 | 2 176 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 024.00 | | 3 472.00 | 262 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 160.00 | | 183 729.00 | 2 021 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 671.00 | 185 221.00 | 28 512.00 | 1 656 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 081.00 | 10 117.00 | | 39 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 589.00 | 175 103.00 | 28 512.00 | 1 617 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 705.00 | 14 472.00 | 60 215.00 | 160 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 706.00 | 116 895.00 | 162 706.00 | 162 706.00 |
6T Sur comptes clients | 104 924.00 | 6 096.00 | 88 993.00 | 104 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 630.00 | 122 991.00 | 251 699.00 | 267 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 335.00 | 137 463.00 | 311 914.00 | 428 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 991.00 | 251 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 472.00 | 60 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 151.00 | 2 450.00 | 9 801.00 | 17 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 315.00 | 2 575 315.00 | | 2 575 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 421.00 | 372 421.00 | | 372 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 210.00 | 381 210.00 | | 381 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 753 668.00 | 3 753 668.00 | | 3 753 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VB T. V. A. | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 934.00 | 124 934.00 | | 124 934.00 |
VP Divers | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 962.00 | 4 126 162.00 | 40 800.00 | 4 166 962.00 |
VW T.V.A. | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 545.00 | 3 521 844.00 | 9 801.00 | 3 536 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 469.00 | | | 110 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464 577.00 | | | 464 577.00 |
ST Autres comptes | 2 365 229.00 | | | 2 365 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570 444.00 | | | 570 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 938 072.00 | | | 938 072.00 |
YT Sous‐traitance | 317 234.00 | | | 317 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 062.00 | | | 170 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 531.00 | | | 280 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 186 003.00 | | | 3 186 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 469 885.00 | | | 3 469 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 728 932.00 | | | 3 728 932.00 |