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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 024.00 | 39 081.00 | 22 943.00 | 62 024.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 270 999.00 | 220 479.00 | 50 520.00 | 270 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 618.00 | 813 875.00 | 235 743.00 | 1 049 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 541.00 | 583 235.00 | 117 306.00 | 700 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 985.00 | 1 656 671.00 | 667 313.00 | 2 323 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963 063.00 | 89 755.00 | 873 308.00 | 963 063.00 |
BT Marchandises | 2 784 668.00 | 72 951.00 | 2 711 717.00 | 2 784 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 689.00 | 104 924.00 | 3 197 765.00 | 3 302 689.00 |
BZ Autres créances | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
CF Disponibilités | 4 031 514.00 | | 4 031 514.00 | 4 031 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 456.00 | | 170 456.00 | 170 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 299 850.00 | 267 630.00 | 11 032 219.00 | 11 299 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 623 836.00 | 1 924 302.00 | 11 699 533.00 | 13 623 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 109 402.00 | | | 5 109 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 512.00 | | | 739 512.00 |
DL TOTAL (I) | 8 048 915.00 | | | 8 048 915.00 |
DP Provisions pour risques | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 344.00 | | | 130 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 705.00 | | | 160 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 507.00 | | | 2 404 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 630.00 | | | 1 030 630.00 |
EA Autres dettes | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 913.00 | | | 3 489 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 699 533.00 | | | 11 699 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 212.00 | | | 3 475 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 510 071.00 | 10 111 996.00 | 27 622 067.00 | 17 510 071.00 |
FD Production vendue biens | -234 008.00 | -20 659.00 | -254 667.00 | -234 008.00 |
FG Production vendue services | 17 915.00 | 137 516.00 | 155 432.00 | 17 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 293 978.00 | 10 228 853.00 | 27 522 832.00 | 17 293 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 996 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 520 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 800 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 483 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 995.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 616 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 554.00 | | | 290 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 139.00 | | | 199 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 924.00 | | | 263 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 593.00 | | | 305 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 705.00 | | | 160 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 298.00 | | | 466 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 374.00 | | | -202 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 477.00 | | | 296 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 283 780.00 | | | 28 283 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 544 267.00 | | | 27 544 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 512.00 | | | 739 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 533.00 | | | 315 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 181.00 | | 189 350.00 | 2 207 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 546.00 | 2 323 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 486.00 | 262 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 060.00 | 2 021 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 032.00 | | 25 479.00 | 248 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 349.00 | | 163 871.00 | 1 918 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 486.00 | 175 732.00 | 72 546.00 | 1 553 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 518.00 | 4 049.00 | 11 486.00 | 46 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 967.00 | 171 682.00 | 61 060.00 | 1 506 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 139.00 | 160 705.00 | 199 139.00 | 199 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 216.00 | 162 706.00 | 178 216.00 | 178 216.00 |
6T Sur comptes clients | 75 501.00 | 30 289.00 | 865.00 | 75 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 717.00 | 192 995.00 | 179 081.00 | 253 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 856.00 | 353 700.00 | 378 220.00 | 452 856.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 995.00 | 179 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 705.00 | 199 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 151.00 | 2 450.00 | 9 801.00 | 17 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 507.00 | 2 404 507.00 | | 2 404 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 522.00 | 454 522.00 | | 454 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 489.00 | 392 489.00 | | 392 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 753.00 | 74 753.00 | | 74 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 760.00 | 3 182 760.00 | | 3 182 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |
VB T. V. A. | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 456.00 | 170 456.00 | | 170 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 405.00 | 3 520 605.00 | 40 800.00 | 3 561 405.00 |
VW T.V.A. | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 913.00 | 3 475 212.00 | 9 801.00 | 3 489 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 717.00 | | | 98 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469 313.00 | | | 469 313.00 |
ST Autres comptes | 2 644 031.00 | | | 2 644 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607 278.00 | | | 607 278.00 |
YT Sous‐traitance | 342 116.00 | | | 342 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 266.00 | | | 103 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 183 184.00 | | | 183 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 901.00 | | | 281 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 375 011.00 | | | 3 375 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 105 023.00 | | | 4 105 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 166 006.00 | | | 4 166 006.00 |