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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 732.00 | 48 124.00 | 2 607.00 | 50 732.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 264 947.00 | 209 940.00 | 55 006.00 | 264 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 330.00 | 649 569.00 | 333 760.00 | 983 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 425.00 | 532 265.00 | 105 160.00 | 637 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 886.00 | 1 439 900.00 | 741 986.00 | 2 181 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 230.00 | 98 869.00 | 772 361.00 | 871 230.00 |
BT Marchandises | 2 494 455.00 | 88 311.00 | 2 406 144.00 | 2 494 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255 216.00 | 96 530.00 | 4 158 685.00 | 4 255 216.00 |
BZ Autres créances | 281 734.00 | | 281 734.00 | 281 734.00 |
CF Disponibilités | 2 421 967.00 | | 2 421 967.00 | 2 421 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 632.00 | | 159 632.00 | 159 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 484 235.00 | 283 710.00 | 10 200 525.00 | 10 484 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 666 122.00 | 1 723 610.00 | 10 942 511.00 | 12 666 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 362 750.00 | | | 3 362 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 050.00 | | | 917 050.00 |
DL TOTAL (I) | 6 479 801.00 | | | 6 479 801.00 |
DP Provisions pour risques | 216 355.00 | | | 216 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 760.00 | | | 341 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 665.00 | | | 2 824 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 005.00 | | | 1 122 005.00 |
EA Autres dettes | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 950.00 | | | 4 120 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 942 511.00 | | | 10 942 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 783.00 | | | 4 077 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 389 250.00 | 8 740 786.00 | 26 130 036.00 | 17 389 250.00 |
FG Production vendue services | 63 243.00 | 115 995.00 | 179 238.00 | 63 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 452 494.00 | 8 856 781.00 | 26 309 275.00 | 17 452 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 667 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 136 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 755 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 242 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 196.00 | |
GE Autres charges | | | 13 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 023 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 120.00 | | | 166 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 833.00 | | | 188 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 302.00 | | | 98 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 875.00 | | | 203 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 646.00 | | | 358 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 812.00 | | | -169 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 264.00 | | | 131 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 199.00 | | | 375 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 878 126.00 | | | 26 878 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 961 075.00 | | | 25 961 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 050.00 | | | 917 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 317.00 | | | 182 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 344.00 | 310 129.00 | 4 628.00 | 2 186 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 628.00 | 314 587.00 | 2 181 886.00 | 4 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628.00 | 314 587.00 | 1 890 354.00 | 4 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 450.00 | 3 282.00 | | 247 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 094.00 | 306 847.00 | 4 628.00 | 1 898 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 649.00 | 165 535.00 | 216 284.00 | 1 490 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 523.00 | 3 601.00 | | 44 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 125.00 | 161 934.00 | 216 284.00 | 1 446 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 449.00 | 203 875.00 | 11 564.00 | 149 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 817.00 | 187 180.00 | 239 817.00 | 239 817.00 |
6T Sur comptes clients | 86 684.00 | 53 016.00 | 43 170.00 | 86 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 501.00 | 240 196.00 | 282 987.00 | 326 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 950.00 | 444 071.00 | 294 551.00 | 475 950.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 196.00 | 282 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 875.00 | 11 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 665.00 | 2 824 665.00 | | 2 824 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 806.00 | 484 806.00 | | 484 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 617.00 | 447 617.00 | | 447 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 141 886.00 | | | 4 141 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 329.00 | | | 113 329.00 |
VB T. V. A. | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 663.00 | 60 496.00 | 43 167.00 | 103 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 595.00 | | | 164 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 632.00 | | | 159 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 383.00 | 4 696 583.00 | 40 800.00 | 4 737 383.00 |
VW T.V.A. | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 950.00 | 4 077 783.00 | 43 167.00 | 4 120 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 188.00 | | | 120 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 009.00 | | | 429 009.00 |
ST Autres comptes | 2 267 512.00 | | | 2 267 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 678 879.00 | | | 678 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 979 540.00 | | | 979 540.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 182 484.00 | | | 182 484.00 |
YT Sous‐traitance | 298 520.00 | | | 298 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 441.00 | | | 182 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302 629.00 | | | 302 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 428 952.00 | | | 3 428 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 633 103.00 | | | 3 633 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 694 397.00 | | | 3 694 397.00 |