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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942 676.00 | 183 404.00 | 759 271.00 | 942 676.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 280 601.00 | 252 915.00 | 27 685.00 | 280 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 348.00 | 983 302.00 | 190 045.00 | 1 173 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 721.00 | 705 300.00 | 109 421.00 | 814 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 911.00 | | 187 911.00 | 187 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 058.00 | 2 124 922.00 | 1 515 135.00 | 3 640 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 527.00 | 45 243.00 | 967 284.00 | 1 012 527.00 |
BT Marchandises | 2 301 726.00 | 22 605.00 | 2 279 121.00 | 2 301 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815 753.00 | 41 715.00 | 3 774 038.00 | 3 815 753.00 |
BZ Autres créances | 215 353.00 | | 215 353.00 | 215 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 507.00 | | 2 001 507.00 | 2 001 507.00 |
CF Disponibilités | 1 678 331.00 | | 1 678 331.00 | 1 678 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 462.00 | | 172 462.00 | 172 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 197 661.00 | 109 563.00 | 11 088 096.00 | 11 197 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 837 720.00 | 2 234 486.00 | 12 603 233.00 | 14 837 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 432 925.00 | | | 6 432 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 192.00 | | | 116 192.00 |
DL TOTAL (I) | 8 749 117.00 | | | 8 749 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 985.00 | | | 2 904 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 501.00 | | | 909 501.00 |
EA Autres dettes | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 115.00 | | | 3 839 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 603 233.00 | | | 12 603 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 864.00 | | | 3 026 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 479 612.00 | 7 845 462.00 | 26 325 074.00 | 18 479 612.00 |
FD Production vendue biens | -167 897.00 | -25 171.00 | -193 068.00 | -167 897.00 |
FG Production vendue services | 27 923.00 | 205 125.00 | 233 048.00 | 27 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 339 637.00 | 8 025 416.00 | 26 365 054.00 | 18 339 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 549 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 053 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 951 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 468 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 766.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 494 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 962.00 | | | 114 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 699.00 | | | 156 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 734 836.00 | | | 26 734 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 618 643.00 | | | 26 618 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 192.00 | | | 116 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 533.00 | | | 315 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 674.00 | | 1 166 232.00 | 2 482 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 850.00 | | 3 640 058.00 | 8 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 850.00 | | 2 456 582.00 | 8 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 497.00 | | 877 178.00 | 265 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 376.00 | | 289 054.00 | 2 176 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 380.00 | 311 541.00 | | 1 813 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 199.00 | 134 204.00 | | 49 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 180.00 | 177 337.00 | | 1 764 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 962.00 | 15 000.00 | 114 962.00 | 114 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 895.00 | 67 848.00 | 116 895.00 | 116 895.00 |
6T Sur comptes clients | 22 028.00 | 19 918.00 | 231.00 | 22 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 923.00 | 87 766.00 | 117 126.00 | 138 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 885.00 | 102 766.00 | 232 088.00 | 253 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 766.00 | 117 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 114 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 701.00 | 2 450.00 | 9 801.00 | 14 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 985.00 | 2 904 985.00 | | 2 904 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 982.00 | 396 982.00 | | 396 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 425.00 | 360 425.00 | | 360 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 772 225.00 | 3 772 225.00 | | 3 772 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
VB T. V. A. | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 313.00 | 128 313.00 | | 128 313.00 |
VP Divers | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 462.00 | 172 462.00 | | 172 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 369.00 | 4 203 569.00 | 40 800.00 | 4 244 369.00 |
VW T.V.A. | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 115.00 | 3 826 864.00 | 9 801.00 | 3 839 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 293.00 | | | 104 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 501 539.00 | | | 501 539.00 |
ST Autres comptes | 2 513 092.00 | | | 2 513 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 580 884.00 | | | 580 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 622 539.00 | | | 622 539.00 |
YT Sous‐traitance | 541 391.00 | | | 541 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 070.00 | | | 188 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 608 375.00 | | | 3 608 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 245 177.00 | | | 1 245 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 250 930.00 | | | 4 250 930.00 |