| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 032.00 | 46 518.00 | 1 513.00 | 48 032.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 263 651.00 | 223 106.00 | 40 544.00 | 263 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 961.00 | 717 494.00 | 298 466.00 | 1 015 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 736.00 | 566 365.00 | 72 371.00 | 638 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 181.00 | 1 553 486.00 | 653 695.00 | 2 207 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 204.00 | 93 162.00 | 916 042.00 | 1 009 204.00 |
BT Marchandises | 2 239 892.00 | 85 054.00 | 2 154 838.00 | 2 239 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078 085.00 | 75 501.00 | 4 002 584.00 | 4 078 085.00 |
BZ Autres créances | 261 457.00 | | 261 457.00 | 261 457.00 |
CF Disponibilités | 3 200 871.00 | | 3 200 871.00 | 3 200 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 354.00 | | 179 354.00 | 179 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 968 864.00 | 253 717.00 | 10 715 147.00 | 10 968 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 176 046.00 | 1 807 203.00 | 11 368 842.00 | 13 176 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 279 801.00 | | | 4 279 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 601.00 | | | 829 601.00 |
DL TOTAL (I) | 7 309 402.00 | | | 7 309 402.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 139.00 | | | 199 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 758.00 | | | 2 701 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 796.00 | | | 1 009 796.00 |
EA Autres dettes | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 301.00 | | | 3 860 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 368 842.00 | | | 11 368 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 151.00 | | | 3 643 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 025 349.00 | 8 727 079.00 | 26 752 429.00 | 18 025 349.00 |
FG Production vendue services | 56 787.00 | 114 695.00 | 171 482.00 | 56 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 082 137.00 | 8 841 774.00 | 26 923 911.00 | 18 082 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 200 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 756 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 682 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 123 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 554.00 | |
GE Autres charges | | | 26 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 756 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092 801.00 | | | 1 092 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 767.00 | | | 446 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325 906.00 | | | 1 325 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 104.00 | | | -233 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 795.00 | | | 82 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 647.00 | | | 262 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 321 045.00 | | | 28 321 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 491 443.00 | | | 27 491 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 601.00 | | | 829 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 967.00 | | | 239 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 886.00 | | 915 862.00 | 2 181 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 651.00 | 885 915.00 | 2 207 181.00 | 4 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 248 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651.00 | 883 215.00 | 1 918 349.00 | 4 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 732.00 | | | 250 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 354.00 | | 915 862.00 | 1 890 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 900.00 | 179 501.00 | 65 915.00 | 1 439 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 124.00 | 1 094.00 | 2 700.00 | 48 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 775.00 | 178 407.00 | 63 215.00 | 1 391 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 760.00 | 59 139.00 | 201 760.00 | 341 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 180.00 | 178 216.00 | 187 180.00 | 187 180.00 |
6T Sur comptes clients | 96 530.00 | 3 338.00 | 24 366.00 | 96 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 710.00 | 181 554.00 | 211 546.00 | 283 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 470.00 | 240 693.00 | 413 306.00 | 625 470.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 554.00 | 211 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 139.00 | 201 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 601.00 | 2 451.00 | 9 800.00 | 19 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 758.00 | 2 701 758.00 | | 2 701 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 566.00 | 434 566.00 | | 434 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 984.00 | 386 984.00 | | 386 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | 40 600.00 | 40 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 989 945.00 | 3 989 945.00 | | 3 989 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
VB T. V. A. | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 930.00 | 216 930.00 | | 216 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 122.00 | 111 122.00 | | 111 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 354.00 | 179 354.00 | | 179 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559 697.00 | 4 518 897.00 | 40 800.00 | 4 559 697.00 |
VW T.V.A. | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 301.00 | 3 843 151.00 | 9 800.00 | 3 860 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 026.00 | | | 119 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 496 059.00 | | | 496 059.00 |
ST Autres comptes | 2 545 032.00 | | | 2 545 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 170.00 | | | 574 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 567 249.00 | | | 1 567 249.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 208 753.00 | | | 208 753.00 |
YT Sous‐traitance | 345 130.00 | | | 345 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 177 604.00 | | | 177 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 630.00 | | | 296 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 712 175.00 | | | 3 712 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 035 959.00 | | | 4 035 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 026 804.00 | | | 4 026 804.00 |