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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 392.00 | | 593 392.00 | 593 392.00 |
BZ Autres créances | 74 059.00 | | 74 059.00 | 74 059.00 |
CF Disponibilités | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 087.00 | | 87 087.00 | 87 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 479.00 | | 680 479.00 | 680 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585 717.00 | | 585 717.00 | 585 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 207 018.00 | 194 061.00 | | 207 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 849.00 | 48 768.00 | | 38 849.00 |
DL TOTAL (I) | 286 567.00 | 283 529.00 | | 286 567.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 000.00 | 96 250.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 067.00 | 196 950.00 | | 167 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 332.00 | 47 743.00 | | 96 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 511.00 | 8 388.00 | | 40 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 911.00 | 349 330.00 | | 393 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 479.00 | 632 859.00 | | 680 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 424.00 | 129 974.00 | | 125 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 575.00 | 81 206.00 | | 86 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 849.00 | 48 768.00 | | 38 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 217.00 | | 21 175.00 | 572 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 1 175.00 | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 717.00 | | 20 000.00 | 565 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UX Autres créances clients | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VC Groupe et associés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 067.00 | 41 011.00 | 97 982.00 | 167 067.00 |
VI Groupe et associés | 96 332.00 | 96 332.00 | | 96 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
VW T.V.A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 911.00 | 177 855.00 | 187 982.00 | 393 911.00 |