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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001.00 | 1 477.00 | 524.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 393.00 | 1 477.00 | 593 916.00 | 595 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
BZ Autres créances | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CF Disponibilités | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 706.00 | | 175 706.00 | 175 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 100.00 | 1 477.00 | 769 622.00 | 771 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585 717.00 | | 585 717.00 | 585 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 860.00 | 222 860.00 | | 222 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 008.00 | 7 996.00 | | 17 008.00 |
DG Autres réserves | 172 865.00 | 61 631.00 | | 172 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 908.00 | 180 246.00 | | 89 908.00 |
DL TOTAL (I) | 502 641.00 | 472 734.00 | | 502 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 282.00 | 115 498.00 | | 91 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 958.00 | 20 630.00 | | 13 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 707.00 | 15 923.00 | | 34 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 034.00 | 43 444.00 | | 37 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 981.00 | 285 495.00 | | 266 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 622.00 | 758 229.00 | | 769 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 587.00 | 117 338.00 | | 123 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 21 545.00 | | 4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 814.00 | 455 407.00 | | 322 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 907.00 | 275 161.00 | | 232 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 908.00 | 180 246.00 | | 89 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 393.00 | | | 595 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 717.00 | | | 585 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
UX Autres créances clients | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VC Groupe et associés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 282.00 | 37 888.00 | 53 394.00 | 91 282.00 |
VI Groupe et associés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 981.00 | 123 587.00 | 143 394.00 | 266 981.00 |