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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001.00 | 877.00 | 1 125.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 393.00 | 877.00 | 594 517.00 | 595 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 130 171.00 | | 130 171.00 | 130 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 712.00 | | 163 712.00 | 163 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 105.00 | 877.00 | 758 229.00 | 759 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585 717.00 | | 585 717.00 | 585 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 860.00 | 222 860.00 | | 222 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 996.00 | 3 700.00 | | 7 996.00 |
DG Autres réserves | 61 631.00 | 30 007.00 | | 61 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 246.00 | 85 920.00 | | 180 246.00 |
DL TOTAL (I) | 472 734.00 | 342 487.00 | | 472 734.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 498.00 | 140 756.00 | | 115 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 630.00 | 64 900.00 | | 20 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 923.00 | 61 289.00 | | 15 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 444.00 | 18 869.00 | | 43 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 495.00 | 375 815.00 | | 285 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 229.00 | 718 302.00 | | 758 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 338.00 | 183 442.00 | | 117 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -485.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 407.00 | 329 350.00 | | 455 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 161.00 | 243 429.00 | | 275 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 246.00 | 85 920.00 | | 180 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 393.00 | | | 595 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 717.00 | | | 585 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
UX Autres créances clients | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 498.00 | 37 341.00 | 78 157.00 | 115 498.00 |
VI Groupe et associés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VW T.V.A. | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 495.00 | 117 338.00 | 168 157.00 | 285 495.00 |