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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 454.00 | 46.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 963.00 | 454.00 | 2 123 510.00 | 2 123 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 403.00 | | 129 403.00 | 129 403.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 619.00 | | 101 619.00 | 101 619.00 |
CF Disponibilités | 128 936.00 | | 128 936.00 | 128 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 697.00 | | 386 697.00 | 386 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 660.00 | 454.00 | 2 510 206.00 | 2 510 660.00 |
CU Autres participations | 2 115 789.00 | | 2 115 789.00 | 2 115 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 860.00 | 222 860.00 | | 222 860.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 480 072.00 | | | 1 480 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 286.00 | 21 504.00 | | 22 286.00 |
DG Autres réserves | 365 183.00 | 228 277.00 | | 365 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 500.00 | 217 688.00 | | 163 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 900.00 | 690 329.00 | | 2 253 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 074.00 | 111 519.00 | | 73 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 070.00 | 4 708.00 | | 10 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 446.00 | 22 149.00 | | 43 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 716.00 | 58 890.00 | | 39 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 306.00 | 287 266.00 | | 256 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 206.00 | 977 594.00 | | 2 510 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 306.00 | 169 191.00 | | 256 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 790.00 | | 161 790.00 | 161 790.00 |
FG Production vendue services | 198 025.00 | | 198 025.00 | 198 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 815.00 | | 359 815.00 | 359 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 320.00 | 27 907.00 | | 27 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 260.00 | 456 894.00 | | 435 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 760.00 | 239 206.00 | | 271 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 500.00 | 217 688.00 | | 163 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 891.00 | | 1 480 072.00 | 643 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 717.00 | | 1 480 072.00 | 635 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 100.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 100.00 | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UX Autres créances clients | 129 403.00 | 129 403.00 | | 129 403.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 074.00 | 73 074.00 | | 73 074.00 |
VI Groupe et associés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
VW T.V.A. | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 306.00 | 256 306.00 | | 256 306.00 |