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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001.00 | 276.00 | 1 726.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 393.00 | 276.00 | 595 118.00 | 595 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BZ Autres créances | 75 286.00 | | 75 286.00 | 75 286.00 |
CF Disponibilités | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 185.00 | | 123 185.00 | 123 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 578.00 | 276.00 | 718 302.00 | 718 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585 717.00 | | 585 717.00 | 585 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 860.00 | 37 000.00 | | 222 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 30 007.00 | 207 018.00 | | 30 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 920.00 | 38 849.00 | | 85 920.00 |
DL TOTAL (I) | 342 487.00 | 286 567.00 | | 342 487.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 756.00 | 167 067.00 | | 140 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 900.00 | 96 332.00 | | 64 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 289.00 | 8 658.00 | | 61 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 869.00 | 31 853.00 | | 18 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 815.00 | 393 911.00 | | 375 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 302.00 | 680 479.00 | | 718 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 442.00 | 177 855.00 | | 183 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 225 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 350.00 | 125 424.00 | | 329 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 429.00 | 86 575.00 | | 243 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 920.00 | 38 849.00 | | 85 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 392.00 | | 2 001.00 | 593 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 717.00 | | | 585 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UX Autres créances clients | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VC Groupe et associés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 756.00 | 38 383.00 | 100 189.00 | 140 756.00 |
VI Groupe et associés | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
VW T.V.A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 815.00 | 183 442.00 | 190 189.00 | 375 815.00 |