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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 354.00 | 145.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 891.00 | 354.00 | 643 537.00 | 643 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BZ Autres créances | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CF Disponibilités | 297 620.00 | | 297 620.00 | 297 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 057.00 | | 334 057.00 | 334 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 948.00 | 354.00 | 977 594.00 | 977 948.00 |
CU Autres participations | 635 717.00 | | 635 717.00 | 635 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 860.00 | 222 860.00 | | 222 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 504.00 | 17 008.00 | | 21 504.00 |
DG Autres réserves | 228 277.00 | 172 865.00 | | 228 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 688.00 | 89 908.00 | | 217 688.00 |
DL TOTAL (I) | 690 329.00 | 502 641.00 | | 690 329.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 519.00 | 91 282.00 | | 111 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | 13 958.00 | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 149.00 | 34 707.00 | | 22 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 890.00 | 37 034.00 | | 58 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 266.00 | 266 981.00 | | 287 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 594.00 | 769 622.00 | | 977 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 191.00 | 123 587.00 | | 169 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 350.00 | | 145 350.00 | 145 350.00 |
FG Production vendue services | 176 113.00 | | 176 113.00 | 176 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 463.00 | | 321 463.00 | 321 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 907.00 | 4 893.00 | | 27 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 894.00 | 322 814.00 | | 456 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 206.00 | 232 907.00 | | 239 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 688.00 | 89 908.00 | | 217 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 393.00 | | 50 000.00 | 595 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 643 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 717.00 | | 50 000.00 | 585 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477.00 | 379.00 | 1 502.00 | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | 379.00 | 1 502.00 | 1 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
UX Autres créances clients | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 519.00 | 83 445.00 | 28 074.00 | 111 519.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
VP Divers | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VW T.V.A. | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 266.00 | 169 191.00 | 28 074.00 | 287 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |