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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 30 225.00 | 25 741.00 | 4 483.00 | 30 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 806.00 | 142 069.00 | 13 736.00 | 155 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 104.00 | 172 678.00 | 90 426.00 | 263 104.00 |
BT Marchandises | 106 942.00 | 5 417.00 | 101 524.00 | 106 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 165.00 | 6 631.00 | 13 533.00 | 20 165.00 |
BZ Autres créances | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CF Disponibilités | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 538.00 | 12 049.00 | 209 489.00 | 221 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 643.00 | 184 727.00 | 299 915.00 | 484 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 586.00 | | | 108 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
DL TOTAL (I) | 171 697.00 | | | 171 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
EA Autres dettes | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 218.00 | | | 128 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 915.00 | | | 299 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 218.00 | | | 128 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 628.00 | | 1 342 628.00 | 1 342 628.00 |
FG Production vendue services | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 759.00 | | 1 350 759.00 | 1 350 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 049.00 | |
GE Autres charges | | | 18 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 248.00 | | | 1 369 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 638.00 | | | 1 322 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 069.00 | | 4 708.00 | 260 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673.00 | 263 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 186 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 168.00 | | 3 535.00 | 184 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 033.00 | | 1 172.00 | 16 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 805.00 | 7 546.00 | 1 673.00 | 166 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 937.00 | 7 546.00 | 1 673.00 | 161 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | 5 417.00 | 4 900.00 | 4 900.00 |
6T Sur comptes clients | 4 819.00 | 6 631.00 | 4 819.00 | 4 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 720.00 | 12 049.00 | 9 720.00 | 9 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 720.00 | 12 049.00 | 9 720.00 | 9 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 049.00 | 9 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
UX Autres créances clients | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VI Groupe et associés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 588.00 | 40 382.00 | 17 205.00 | 57 588.00 |
VW T.V.A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 218.00 | 128 218.00 | | 128 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
ST Autres comptes | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 126.00 | | | 76 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 268.00 | | | 137 268.00 |