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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 495.00 | 154 791.00 | 8 703.00 | 163 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 557.00 | 189 884.00 | 211 672.00 | 401 557.00 |
BT Marchandises | 131 671.00 | 5 609.00 | 126 062.00 | 131 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 911.00 | 6 981.00 | 6 929.00 | 13 911.00 |
BZ Autres créances | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CF Disponibilités | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 530.00 | 12 590.00 | 222 939.00 | 235 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 088.00 | 202 475.00 | 434 612.00 | 637 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 879.00 | 169 311.00 | | 190 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 595.00 | 51 568.00 | | 44 595.00 |
DL TOTAL (I) | 251 974.00 | 237 379.00 | | 251 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 700.00 | 87 154.00 | | 71 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 405.00 | 17 454.00 | | 14 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 1 838.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 416.00 | 38 473.00 | | 33 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 774.00 | 78 341.00 | | 53 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 187.00 | | |
EA Autres dettes | 9 331.00 | 11 768.00 | | 9 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 638.00 | 235 215.00 | | 182 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 612.00 | 472 594.00 | | 434 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 562.00 | | | 126 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 070.00 | | 5 487.00 | 396 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 604.00 | | 5 116.00 | 188 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 597.00 | | 371.00 | 147 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 003.00 | 3 881.00 | | 186 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 135.00 | 3 881.00 | | 181 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 706.00 | 5 609.00 | 4 706.00 | 4 706.00 |
6T Sur comptes clients | 6 950.00 | 6 981.00 | 6 950.00 | 6 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 656.00 | 12 590.00 | 11 656.00 | 11 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 656.00 | 12 590.00 | 11 656.00 | 11 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 590.00 | 11 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
UX Autres créances clients | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 700.00 | 15 634.00 | 56 065.00 | 71 700.00 |
VI Groupe et associés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 131.00 | 43 161.00 | 17 969.00 | 61 131.00 |
VW T.V.A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 628.00 | 126 562.00 | 56 065.00 | 182 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
ST Autres comptes | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
YT Sous‐traitance | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 625.00 | | | 115 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 539.00 | | | 149 539.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |