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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 291.00 | 159 059.00 | 5 232.00 | 164 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 035.00 | 194 152.00 | 208 883.00 | 403 035.00 |
BT Marchandises | 141 217.00 | 4 838.00 | 136 379.00 | 141 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 922.00 | 6 097.00 | 3 825.00 | 9 922.00 |
BZ Autres créances | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CF Disponibilités | 86 887.00 | | 86 887.00 | 86 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 402.00 | 10 935.00 | 272 466.00 | 283 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 437.00 | 205 087.00 | 481 350.00 | 686 437.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 473.00 | 190 879.00 | | 215 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 563.00 | 44 595.00 | | 3 563.00 |
DL TOTAL (I) | 235 536.00 | 251 974.00 | | 235 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 262.00 | 71 700.00 | | 114 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 989.00 | 14 405.00 | | 12 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 623.00 | 33 416.00 | | 43 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 805.00 | 53 774.00 | | 62 805.00 |
EA Autres dettes | 12 132.00 | 9 331.00 | | 12 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 813.00 | 182 638.00 | | 245 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 350.00 | 434 612.00 | | 481 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 545.00 | 126 562.00 | | 155 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 557.00 | | 1 477.00 | 401 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 720.00 | | 796.00 | 193 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 969.00 | | 681.00 | 147 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 884.00 | 4 267.00 | | 189 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 016.00 | 4 267.00 | | 185 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 609.00 | 4 838.00 | 5 609.00 | 5 609.00 |
6T Sur comptes clients | 6 981.00 | 6 097.00 | 6 981.00 | 6 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 590.00 | 10 935.00 | 12 590.00 | 12 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 590.00 | 10 935.00 | 12 590.00 | 12 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 935.00 | 12 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 262.00 | 23 994.00 | 90 268.00 | 114 262.00 |
VI Groupe et associés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 947.00 | 55 297.00 | 18 650.00 | 73 947.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 813.00 | 155 545.00 | 90 268.00 | 245 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
ST Autres comptes | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
YT Sous‐traitance | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
ZE Dividendes | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 716.00 | | | 140 716.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |