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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 310.00 | 160 884.00 | 4 425.00 | 165 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 322.00 | 195 978.00 | 208 344.00 | 404 322.00 |
BT Marchandises | 159 915.00 | 9 422.00 | 150 493.00 | 159 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 305.00 | 6 574.00 | 2 731.00 | 9 305.00 |
BZ Autres créances | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CF Disponibilités | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 869.00 | 15 996.00 | 301 873.00 | 317 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 192.00 | 211 974.00 | 510 218.00 | 722 192.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 036.00 | | | 209 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
DL TOTAL (I) | 273 632.00 | | | 273 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
EA Autres dettes | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 585.00 | | | 236 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 218.00 | | | 510 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 459.00 | | | 161 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 035.00 | | 1 287.00 | 403 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 516.00 | | 1 019.00 | 194 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 650.00 | | 268.00 | 148 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 152.00 | 1 825.00 | | 194 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 284.00 | 1 825.00 | | 189 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 838.00 | 9 422.00 | 4 838.00 | 4 838.00 |
6T Sur comptes clients | 6 097.00 | 6 574.00 | 6 097.00 | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 935.00 | 15 996.00 | 10 935.00 | 10 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 935.00 | 15 996.00 | 10 935.00 | 10 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 996.00 | 10 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
UX Autres créances clients | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 516.00 | 24 390.00 | 75 125.00 | 99 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 511.00 | 45 592.00 | 18 919.00 | 64 511.00 |
VW T.V.A. | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 585.00 | 161 459.00 | 75 125.00 | 236 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
ST Autres comptes | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 158.00 | | | 88 158.00 |
YT Sous‐traitance | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |