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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 30 225.00 | 28 623.00 | 1 601.00 | 30 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 056.00 | 146 587.00 | 10 469.00 | 157 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 520.00 | 180 079.00 | 214 441.00 | 394 520.00 |
BT Marchandises | 113 717.00 | 4 215.00 | 109 502.00 | 113 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 719.00 | 7 317.00 | 9 402.00 | 16 719.00 |
BZ Autres créances | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CF Disponibilités | 100 569.00 | | 100 569.00 | 100 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 353.00 | 11 532.00 | 254 821.00 | 266 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 873.00 | 191 611.00 | 469 262.00 | 660 873.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 196.00 | | | 120 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
DL TOTAL (I) | 225 861.00 | | | 225 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
EA Autres dettes | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 401.00 | | | 243 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 262.00 | | | 469 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 127.00 | | 1 321 127.00 | 1 321 127.00 |
FG Production vendue services | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 737.00 | | 1 327 737.00 | 1 327 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 532.00 | |
GE Autres charges | | | 20 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 647.00 | | | 1 392 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 482.00 | | | 1 303 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 104.00 | | 131 415.00 | 263 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 031.00 | | 1 250.00 | 186 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 205.00 | | 130 165.00 | 17 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 678.00 | 7 400.00 | | 172 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 810.00 | 7 400.00 | | 167 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 417.00 | 4 215.00 | 5 417.00 | 5 417.00 |
6T Sur comptes clients | 6 631.00 | 7 317.00 | 6 631.00 | 6 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 049.00 | 11 532.00 | 12 049.00 | 12 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 049.00 | 11 532.00 | 12 049.00 | 12 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 532.00 | 12 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
UX Autres créances clients | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 438.00 | 15 297.00 | 62 846.00 | 102 438.00 |
VI Groupe et associés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 437.00 | 52 066.00 | 17 370.00 | 69 437.00 |
VW T.V.A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 401.00 | 156 260.00 | 62 846.00 | 243 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
ST Autres comptes | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
YT Sous‐traitance | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 721.00 | | | 108 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
ZE Dividendes | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 178.00 | | | 130 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |