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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 379.00 | 150 910.00 | 7 469.00 | 158 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 070.00 | 186 003.00 | 210 067.00 | 396 070.00 |
BT Marchandises | 113 429.00 | 4 706.00 | 108 723.00 | 113 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 991.00 | 6 950.00 | 8 041.00 | 14 991.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CF Disponibilités | 109 644.00 | | 109 644.00 | 109 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 184.00 | 11 656.00 | 262 528.00 | 274 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 254.00 | 197 659.00 | 472 594.00 | 670 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 311.00 | 120 196.00 | | 169 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 568.00 | 89 165.00 | | 51 568.00 |
DL TOTAL (I) | 237 379.00 | 225 861.00 | | 237 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 154.00 | 102 438.00 | | 87 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 454.00 | 13 227.00 | | 17 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 473.00 | 48 496.00 | | 38 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 341.00 | 67 216.00 | | 78 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187.00 | 396.00 | | 187.00 |
EA Autres dettes | 11 768.00 | 11 628.00 | | 11 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 215.00 | 243 402.00 | | 235 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 594.00 | 469 263.00 | | 472 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 521.00 | | 1 549.00 | 394 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 282.00 | | 1 322.00 | 187 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 371.00 | | 227.00 | 147 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 079.00 | 5 924.00 | | 180 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 211.00 | 5 924.00 | | 175 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
UX Autres créances clients | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 154.00 | 15 465.00 | 63 547.00 | 87 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VP Divers | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 341.00 | 78 341.00 | | 78 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 709.00 | 51 111.00 | 17 598.00 | 68 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 377.00 | 161 688.00 | 63 547.00 | 233 377.00 |