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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 095.00 | | 310 095.00 | 310 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 351.00 | 5 999.00 | 2 352.00 | 8 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 721.00 | 320 662.00 | 30 059.00 | 350 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 203.00 | 326 660.00 | 486 543.00 | 813 203.00 |
BN En cours de production de biens | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BT Marchandises | 139 319.00 | | 139 319.00 | 139 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BZ Autres créances | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
CF Disponibilités | 184 514.00 | | 184 514.00 | 184 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 348.00 | | 552 348.00 | 552 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 552.00 | 326 660.00 | 1 038 891.00 | 1 365 552.00 |
CU Autres participations | 126 812.00 | | 126 812.00 | 126 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
DG Autres réserves | 440 852.00 | | | 440 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 559.00 | | | 115 559.00 |
DL TOTAL (I) | 872 798.00 | | | 872 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
EA Autres dettes | -56 460.00 | | | -56 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 094.00 | | | 166 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 891.00 | | | 1 038 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 530.00 | | | 142 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 960.00 | | 8 407.00 | 808 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 164.00 | 143 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 813 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 705.00 | | | 310 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 343.00 | | 2 729.00 | 356 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 912.00 | | 5 678.00 | 141 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 378.00 | 16 283.00 | | 310 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 378.00 | 16 283.00 | | 310 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
UX Autres créances clients | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 190.00 | 35 626.00 | 23 564.00 | 59 190.00 |
VI Groupe et associés | -32 090.00 | -32 090.00 | | -32 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 876.00 | | | 103 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 010.00 | 143 395.00 | 16 615.00 | 160 010.00 |
VW T.V.A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 094.00 | 142 530.00 | 23 564.00 | 166 094.00 |