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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 095.00 | | 360 095.00 | 360 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 135.00 | 303 734.00 | 71 401.00 | 375 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 443.00 | 311 040.00 | 615 403.00 | 926 443.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 139 103.00 | | 139 103.00 | 139 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 472.00 | 3 811.00 | 30 661.00 | 34 472.00 |
BZ Autres créances | 225 128.00 | | 225 128.00 | 225 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 342.00 | | 80 342.00 | 80 342.00 |
CF Disponibilités | 137 842.00 | | 137 842.00 | 137 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 787.00 | 3 811.00 | 630 976.00 | 634 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 230.00 | 314 851.00 | 1 246 379.00 | 1 561 230.00 |
CU Autres participations | 156 812.00 | | 156 812.00 | 156 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 808.00 | 25 941.00 | | 27 808.00 |
DG Autres réserves | 317 841.00 | 312 384.00 | | 317 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 878.00 | 37 324.00 | | 75 878.00 |
DL TOTAL (I) | 721 527.00 | 675 649.00 | | 721 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 952.00 | 200 533.00 | | 175 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 667.00 | 56 084.00 | | 109 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 983.00 | 204 185.00 | | 173 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 212.00 | 98 637.00 | | 51 212.00 |
EA Autres dettes | 14 038.00 | 4 723.00 | | 14 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 851.00 | 564 161.00 | | 524 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 379.00 | 1 239 810.00 | | 1 246 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 876.00 | 13 164.00 | | 297 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 876.00 | 13 164.00 | | 297 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 667.00 | 109 667.00 | | 109 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 983.00 | 173 983.00 | | 173 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 951.00 | 51 727.00 | 124 224.00 | 175 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 618.00 | 276 618.00 | | 276 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 103.00 | 276 618.00 | 26 485.00 | 303 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 851.00 | 400 627.00 | 124 224.00 | 524 851.00 |