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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 095.00 | | 360 095.00 | 360 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 657.00 | 8 201.00 | 6 456.00 | 14 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 079.00 | 224 981.00 | 363 099.00 | 588 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 828.00 | 233 182.00 | 910 646.00 | 1 143 828.00 |
BT Marchandises | 141 174.00 | | 141 174.00 | 141 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BZ Autres créances | 290 313.00 | | 290 313.00 | 290 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CF Disponibilités | 160 618.00 | | 160 618.00 | 160 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 295.00 | | 681 295.00 | 681 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 123.00 | 233 182.00 | 1 591 941.00 | 1 825 123.00 |
CU Autres participations | 157 142.00 | | 157 142.00 | 157 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 27 808.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 361 527.00 | 317 841.00 | | 361 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 633.00 | 75 878.00 | | 61 633.00 |
DL TOTAL (I) | 753 161.00 | 721 527.00 | | 753 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 824.00 | 175 952.00 | | 393 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 080.00 | 109 667.00 | | 124 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 558.00 | 173 983.00 | | 257 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 608.00 | 51 212.00 | | 44 608.00 |
EA Autres dettes | 18 711.00 | 14 038.00 | | 18 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 780.00 | 524 851.00 | | 838 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 941.00 | 1 246 379.00 | | 1 591 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 040.00 | 32 814.00 | 110 672.00 | 311 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 040.00 | 32 814.00 | 110 672.00 | 311 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 558.00 | 257 558.00 | | 257 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 825.00 | 93 351.00 | 195 758.00 | 393 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 568.00 | 338 568.00 | | 338 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 813.00 | 338 568.00 | 23 245.00 | 361 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 780.00 | 538 307.00 | 195 758.00 | 838 780.00 |