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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 095.00 | | 310 095.00 | 310 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 351.00 | 7 049.00 | 1 302.00 | 8 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 652.00 | 333 999.00 | 17 653.00 | 351 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 067.00 | 341 048.00 | 474 019.00 | 815 067.00 |
BN En cours de production de biens | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BT Marchandises | 129 511.00 | | 129 511.00 | 129 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 135.00 | 2 994.00 | 14 141.00 | 17 135.00 |
BZ Autres créances | 262 804.00 | | 262 804.00 | 262 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 275.00 | | 105 275.00 | 105 275.00 |
CF Disponibilités | 220 412.00 | | 220 412.00 | 220 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 891.00 | 2 994.00 | 747 897.00 | 750 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 957.00 | 344 042.00 | 1 221 916.00 | 1 565 957.00 |
CU Autres participations | 126 812.00 | | 126 812.00 | 126 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 165.00 | 16 387.00 | | 22 165.00 |
DG Autres réserves | 520 633.00 | 440 852.00 | | 520 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 528.00 | 115 559.00 | | 75 528.00 |
DL TOTAL (I) | 918 325.00 | 872 798.00 | | 918 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 687.00 | 59 190.00 | | 23 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 611.00 | 32 119.00 | | 35 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 424.00 | 74 289.00 | | 164 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 417.00 | 56 954.00 | | 63 417.00 |
EA Autres dettes | 16 451.00 | 7 750.00 | | 16 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 590.00 | 230 303.00 | | 303 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 916.00 | 1 103 101.00 | | 1 221 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 424.00 | 164 424.00 | | 164 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 687.00 | 13 417.00 | 10 270.00 | 23 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 399.00 | 285 852.00 | 17 547.00 | 303 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 590.00 | 293 320.00 | 10 270.00 | 303 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |