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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 095.00 | | 310 095.00 | 310 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 306.00 | 6 783.00 | 524.00 | 7 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 380.00 | 291 093.00 | 81 287.00 | 372 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 609.00 | 297 876.00 | 567 734.00 | 865 609.00 |
BN En cours de production de biens | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BT Marchandises | 118 577.00 | | 118 577.00 | 118 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
BZ Autres créances | 258 223.00 | | 258 223.00 | 258 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 199.00 | | 110 199.00 | 110 199.00 |
CF Disponibilités | 126 093.00 | | 126 093.00 | 126 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 076.00 | | 672 076.00 | 672 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 686.00 | 297 876.00 | 1 239 810.00 | 1 537 686.00 |
CU Autres participations | 156 812.00 | | 156 812.00 | 156 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 941.00 | 22 165.00 | | 25 941.00 |
DG Autres réserves | 312 384.00 | 520 633.00 | | 312 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 324.00 | 75 528.00 | | 37 324.00 |
DL TOTAL (I) | 675 649.00 | 918 325.00 | | 675 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 533.00 | 23 687.00 | | 200 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 084.00 | 35 611.00 | | 56 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 185.00 | 164 424.00 | | 204 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 637.00 | 63 417.00 | | 98 637.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | 16 451.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 161.00 | 303 590.00 | | 564 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 810.00 | 1 221 916.00 | | 1 239 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 185.00 | 204 185.00 | | 204 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 533.00 | 62 001.00 | 138 532.00 | 200 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 636.00 | 98 636.00 | | 98 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 630.00 | 306 630.00 | | 306 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 037.00 | 306 630.00 | 18 407.00 | 325 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 161.00 | 425 629.00 | 138 532.00 | 564 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |