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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 095.00 | | 280 095.00 | 280 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 657.00 | 9 777.00 | 4 880.00 | 14 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 252.00 | 268 611.00 | 321 641.00 | 590 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 329.00 | 278 388.00 | 792 940.00 | 1 071 329.00 |
BT Marchandises | 140 835.00 | | 140 835.00 | 140 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
BZ Autres créances | 329 075.00 | | 329 075.00 | 329 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 077.00 | | 120 077.00 | 120 077.00 |
CF Disponibilités | 223 958.00 | | 223 958.00 | 223 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 815.00 | | 855 815.00 | 855 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 143.00 | 278 388.00 | 1 648 755.00 | 1 927 143.00 |
CU Autres participations | 157 142.00 | | 157 142.00 | 157 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 393 161.00 | 361 527.00 | | 393 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 350.00 | 61 633.00 | | 137 350.00 |
DL TOTAL (I) | 860 511.00 | 753 161.00 | | 860 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 591.00 | 393 824.00 | | 300 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 013.00 | 124 080.00 | | 126 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 419.00 | 257 558.00 | | 253 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 660.00 | 44 608.00 | | 82 660.00 |
EA Autres dettes | 25 561.00 | 18 711.00 | | 25 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 244.00 | 838 780.00 | | 788 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 755.00 | 1 591 941.00 | | 1 648 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 182.00 | 45 207.00 | | 233 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 182.00 | 45 207.00 | | 233 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 013.00 | 126 013.00 | | 126 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 419.00 | 253 419.00 | | 253 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 660.00 | 82 660.00 | | 82 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 591.00 | 93 760.00 | 185 785.00 | 300 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 945.00 | 370 945.00 | | 370 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 517.00 | 370 945.00 | 28 572.00 | 399 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 244.00 | 581 413.00 | 185 785.00 | 788 244.00 |