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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984 960.00 | 3 095 618.00 | 889 342.00 | 3 984 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302 972.00 | 1 817 727.00 | 485 245.00 | 2 302 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 287 932.00 | 4 913 346.00 | 1 374 586.00 | 6 287 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 928.00 | 36 675.00 | 1 420 253.00 | 1 456 928.00 |
BZ Autres créances | 400 330.00 | | 400 330.00 | 400 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 258.00 | 36 675.00 | 1 820 583.00 | 1 857 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 190.00 | 4 950 020.00 | 3 195 170.00 | 8 145 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 356.00 | 237 732.00 | | 213 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 702.00 | -24 376.00 | | -88 702.00 |
DL TOTAL (I) | 939 653.00 | 1 028 356.00 | | 939 653.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 40 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 40 500.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 138.00 | 428 112.00 | | 350 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 118.00 | 437 302.00 | | 551 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 560.00 | 649 177.00 | | 696 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 000.00 | 254 245.00 | | 530 000.00 |
EA Autres dettes | 100 200.00 | 59 400.00 | | 100 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 016.00 | 1 828 236.00 | | 2 228 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 170.00 | 2 897 091.00 | | 3 195 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 895 329.00 | -73 629.00 | 5 821 700.00 | 5 895 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 329.00 | -73 629.00 | 5 821 700.00 | 5 895 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 848 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 512.00 | |
GE Autres charges | | | 17 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 502.00 | 5 347.00 | | 5 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 950.00 | 69 000.00 | | 173 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 98 400.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 452.00 | 172 747.00 | | 192 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 232.00 | 5 673.00 | | 33 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 616.00 | | | 136 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 848.00 | 5 673.00 | | 169 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 604.00 | 167 073.00 | | 22 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 644.00 | -74 770.00 | | -82 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 240.00 | 5 417 438.00 | | 6 041 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 129 942.00 | 5 441 814.00 | | 6 129 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 702.00 | -24 376.00 | | -88 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 145.00 | 908 222.00 | | 5 633 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 435.00 | 6 287 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 435.00 | 6 287 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 633 145.00 | 908 222.00 | | 5 633 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 449 276.00 | 580 888.00 | 116 820.00 | 4 449 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 449 276.00 | 580 888.00 | 116 820.00 | 4 449 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | 13 000.00 | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 491.00 | 19 511.00 | 17 327.00 | 34 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 491.00 | 19 511.00 | 17 327.00 | 34 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 991.00 | 19 511.00 | 30 327.00 | 74 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 512.00 | 17 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 118.00 | 551 118.00 | | 551 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 459.00 | 224 459.00 | | 224 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 966.00 | | | 1 349 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 962.00 | | | 106 962.00 |
VB T. V. A. | 140 815.00 | | | 140 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 367.00 | 180 817.00 | 66 550.00 | 247 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 047.00 | | | 177 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 636.00 | | | 258 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 259.00 | 1 750 297.00 | 106 962.00 | 1 857 259.00 |
VW T.V.A. | 340 913.00 | 340 913.00 | | 340 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 015.00 | 2 161 465.00 | 66 550.00 | 2 228 015.00 |