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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313 960.00 | 4 931 530.00 | 1 382 430.00 | 6 313 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 166.00 | 625 284.00 | 684 881.00 | 1 310 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 624 126.00 | 5 556 814.00 | 2 067 311.00 | 7 624 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 582.00 | 43 436.00 | 1 658 146.00 | 1 701 582.00 |
BZ Autres créances | 227 694.00 | | 227 694.00 | 227 694.00 |
CF Disponibilités | 1 298 081.00 | | 1 298 081.00 | 1 298 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 924.00 | 43 436.00 | 3 188 487.00 | 3 231 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 856 049.00 | 5 600 251.00 | 5 255 799.00 | 10 856 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 927.00 | 463 292.00 | | 94 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 520.00 | -368 366.00 | | 241 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 446.00 | 909 927.00 | | 1 151 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 839.00 | 1 798 171.00 | | 2 401 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 227.00 | 427 391.00 | | 936 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 721.00 | 545 032.00 | | 742 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 000.00 | | |
EA Autres dettes | 23 566.00 | 1 800.00 | | 23 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 352.00 | 2 916 394.00 | | 4 104 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 799.00 | 3 826 321.00 | | 5 255 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 189.00 | 2 020 479.00 | | 3 123 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 471 265.00 | 723 880.00 | 7 195 145.00 | 6 471 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 471 265.00 | 723 880.00 | 7 195 145.00 | 6 471 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 244 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 548.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 195.00 | 8 632.00 | | 49 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790.00 | 14 738.00 | | 3 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 645 986.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 790.00 | 688 224.00 | | 24 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 16 637.00 | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 331.00 | 239 953.00 | | 12 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 248.00 | 256 590.00 | | 13 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 542.00 | 431 634.00 | | 11 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 630.00 | 5 560 768.00 | | 7 269 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 028 110.00 | 5 929 133.00 | | 7 028 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 520.00 | -368 366.00 | | 241 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 361 361.00 | | 341 741.00 | 7 361 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 976.00 | 7 624 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 976.00 | 7 624 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 358 361.00 | | 341 741.00 | 7 358 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 734 868.00 | 885 591.00 | 63 645.00 | 4 734 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 734 868.00 | 885 591.00 | 63 645.00 | 4 734 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 388.00 | 13 548.00 | 500.00 | 30 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 388.00 | 13 548.00 | 500.00 | 30 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 388.00 | 13 548.00 | 500.00 | 30 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 548.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 227.00 | 936 227.00 | | 936 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 839.00 | 144 839.00 | | 144 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 324.00 | 232 324.00 | | 232 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 184.00 | 1 639 184.00 | | 1 639 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
VB T. V. A. | 165 612.00 | 165 612.00 | | 165 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 839.00 | 1 420 676.00 | 981 163.00 | 2 401 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 640.00 | | | 662 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 842.00 | 1 871 444.00 | 62 398.00 | 1 933 842.00 |
VW T.V.A. | 345 065.00 | 345 065.00 | | 345 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 353.00 | 3 123 190.00 | 981 163.00 | 4 104 353.00 |