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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068 960.00 | 4 248 133.00 | 1 820 827.00 | 6 068 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 401.00 | 486 736.00 | 802 665.00 | 1 289 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 361 361.00 | 4 734 869.00 | 2 626 492.00 | 7 361 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 567.00 | 30 388.00 | 928 179.00 | 958 567.00 |
BZ Autres créances | 231 467.00 | | 231 467.00 | 231 467.00 |
CF Disponibilités | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 216.00 | 30 388.00 | 1 199 828.00 | 1 230 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 591 577.00 | 4 765 256.00 | 3 826 321.00 | 8 591 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 292.00 | 586 016.00 | | 463 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 366.00 | -122 723.00 | | -368 366.00 |
DL TOTAL (I) | 909 927.00 | 1 278 292.00 | | 909 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 171.00 | 2 321 553.00 | | 1 798 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 391.00 | 905 844.00 | | 427 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 032.00 | 658 120.00 | | 545 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 220 000.00 | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 12 240.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 394.00 | 4 117 757.00 | | 2 916 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 321.00 | 5 423 549.00 | | 3 826 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 479.00 | 3 122 960.00 | | 2 020 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 112.00 | 878 044.00 | | 239 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 492 988.00 | 364 632.00 | 4 857 619.00 | 4 492 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 988.00 | 364 632.00 | 4 857 619.00 | 4 492 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 6 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 632.00 | 20 488.00 | | 8 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 738.00 | 12 132.00 | | 14 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 986.00 | 16 000.00 | | 645 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 224.00 | 28 132.00 | | 688 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 637.00 | 6 954.00 | | 16 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 953.00 | 5 370.00 | | 239 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 590.00 | 12 324.00 | | 256 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 634.00 | 15 808.00 | | 431 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 768.00 | 6 842 139.00 | | 5 560 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929 133.00 | 6 964 862.00 | | 5 929 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 366.00 | -122 723.00 | | -368 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 064 605.00 | | 698 802.00 | 8 064 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402 047.00 | 7 361 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399 047.00 | 7 358 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 058 605.00 | | 698 802.00 | 8 058 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 010 590.00 | 883 372.00 | 1 159 095.00 | 5 010 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010 590.00 | 883 372.00 | 1 159 095.00 | 5 010 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 771.00 | 5 909.00 | 6 292.00 | 30 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 771.00 | 5 909.00 | 6 292.00 | 30 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 271.00 | 5 909.00 | 33 792.00 | 58 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 909.00 | 6 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 391.00 | 427 391.00 | | 427 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 446.00 | 199 446.00 | | 199 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 918 921.00 | 918 921.00 | | 918 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
VB T. V. A. | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 112.00 | 239 112.00 | | 239 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 059.00 | 663 144.00 | 895 915.00 | 1 559 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 569.00 | | | 659 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 033.00 | 1 150 387.00 | 42 646.00 | 1 193 033.00 |
VW T.V.A. | 207 128.00 | 207 128.00 | | 207 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 394.00 | 2 020 479.00 | 895 915.00 | 2 916 394.00 |