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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 748 960.00 | 3 935 968.00 | 1 812 992.00 | 5 748 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 072.00 | 360 736.00 | 107 337.00 | 468 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 220 032.00 | 4 296 704.00 | 1 923 328.00 | 6 220 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 423.00 | 23 817.00 | 1 539 606.00 | 1 563 423.00 |
BZ Autres créances | 428 122.00 | | 428 122.00 | 428 122.00 |
CF Disponibilités | 436 261.00 | | 436 261.00 | 436 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 860.00 | 23 817.00 | 2 406 043.00 | 2 429 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 649 893.00 | 4 320 521.00 | 4 329 372.00 | 8 649 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 712.00 | 124 653.00 | | 297 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 304.00 | 173 059.00 | | 288 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 016.00 | 1 112 712.00 | | 1 401 016.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 473.00 | 1 017 529.00 | | 753 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 504.00 | | | 200 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 063.00 | 526 806.00 | | 709 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 216.00 | 494 588.00 | | 634 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 000.00 | 324 000.00 | | 531 000.00 |
EA Autres dettes | 72 600.00 | 58 680.00 | | 72 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 856.00 | 2 421 604.00 | | 2 900 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 372.00 | 3 561 816.00 | | 4 329 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 282.00 | 1 668 147.00 | | 2 346 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 178 787.00 | 3 095.00 | 5 181 882.00 | 5 178 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 787.00 | 3 095.00 | 5 181 882.00 | 5 178 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 406.00 | 21 049.00 | | 22 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 452.00 | 782.00 | | 57 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 776 500.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 535.00 | 777 282.00 | | 63 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | 8 186.00 | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 409 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644.00 | 417 271.00 | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 891.00 | 360 011.00 | | 60 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 482.00 | -69 354.00 | | -60 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 223.00 | 5 662 495.00 | | 5 269 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 919.00 | 5 489 436.00 | | 4 980 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 304.00 | 173 059.00 | | 288 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 674 759.00 | | 597 737.00 | 5 674 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 463.00 | 6 220 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 463.00 | 6 217 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 674 759.00 | | 594 737.00 | 5 674 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856 473.00 | 492 694.00 | 52 463.00 | 3 856 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856 473.00 | 492 694.00 | 52 463.00 | 3 856 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 045.00 | 13 172.00 | 1 400.00 | 12 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 045.00 | 13 172.00 | 1 400.00 | 12 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 545.00 | 13 172.00 | 1 400.00 | 39 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 172.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 063.00 | 709 063.00 | | 709 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 357.00 | 114 357.00 | | 114 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 384.00 | 203 384.00 | | 203 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 829.00 | 1 527 829.00 | | 1 527 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
VB T. V. A. | 142 532.00 | 142 532.00 | | 142 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 473.00 | 198 899.00 | 554 574.00 | 753 473.00 |
VI Groupe et associés | 200 504.00 | 200 504.00 | | 200 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 967.00 | | | 263 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 050.00 | 284 050.00 | | 284 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 600.00 | 1 958 006.00 | 38 594.00 | 1 996 600.00 |
VW T.V.A. | 284 516.00 | 284 516.00 | | 284 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 856.00 | 2 346 282.00 | 554 574.00 | 2 900 856.00 |