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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 223 960.00 | 3 487 476.00 | 1 736 484.00 | 5 223 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 799.00 | 368 996.00 | 81 803.00 | 450 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 674 759.00 | 3 856 472.00 | 1 818 287.00 | 5 674 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 449.00 | 12 045.00 | 1 082 404.00 | 1 094 449.00 |
BZ Autres créances | 482 278.00 | | 482 278.00 | 482 278.00 |
CF Disponibilités | 178 847.00 | | 178 847.00 | 178 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 573.00 | 12 045.00 | 1 743 528.00 | 1 755 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 333.00 | 3 868 517.00 | 3 561 816.00 | 7 430 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 653.00 | 213 356.00 | | 124 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 059.00 | -88 702.00 | | 173 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 712.00 | 939 653.00 | | 1 112 712.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 529.00 | 350 138.00 | | 1 017 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 806.00 | 551 118.00 | | 526 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 588.00 | 696 560.00 | | 494 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 000.00 | 530 000.00 | | 324 000.00 |
EA Autres dettes | 58 680.00 | 100 200.00 | | 58 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 604.00 | 2 228 016.00 | | 2 421 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 816.00 | 3 195 170.00 | | 3 561 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 147.00 | 2 161 466.00 | | 1 668 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 770.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 798 812.00 | 40 027.00 | 4 838 839.00 | 4 798 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 798 812.00 | 40 027.00 | 4 838 839.00 | 4 798 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 7 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 049.00 | 9 761.00 | | 21 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 5 502.00 | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 500.00 | 173 950.00 | | 776 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 282.00 | 192 452.00 | | 777 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 186.00 | 33 232.00 | | 8 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 085.00 | 136 616.00 | | 409 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 271.00 | 169 848.00 | | 417 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 011.00 | 22 604.00 | | 360 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 354.00 | -82 644.00 | | -69 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 495.00 | 6 041 240.00 | | 5 662 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 436.00 | 6 129 942.00 | | 5 489 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 059.00 | -88 702.00 | | 173 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 287 932.00 | | 1 379 817.00 | 6 287 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992 990.00 | 5 674 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992 990.00 | 5 674 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 287 932.00 | | 1 379 817.00 | 6 287 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913 346.00 | 527 032.00 | 1 583 906.00 | 4 913 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 913 346.00 | 527 032.00 | 1 583 906.00 | 4 913 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 36 675.00 | 695.00 | 25 325.00 | 36 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 675.00 | 695.00 | 25 325.00 | 36 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 175.00 | 695.00 | 25 325.00 | 64 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | 25 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 806.00 | 526 806.00 | | 526 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 812.00 | 189 812.00 | | 189 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 685.00 | | | 1 079 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VB T. V. A. | 194 043.00 | | | 194 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 529.00 | 264 072.00 | 753 457.00 | 1 017 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 567.00 | | | 229 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 178.00 | | | 285 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 727.00 | 1 561 963.00 | 14 764.00 | 1 576 727.00 |
VW T.V.A. | 186 728.00 | 186 728.00 | | 186 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 604.00 | 1 668 147.00 | 753 457.00 | 2 421 604.00 |