| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 448 960.00 | 4 605 378.00 | 2 843 582.00 | 7 448 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 645.00 | 405 212.00 | 204 434.00 | 609 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 064 605.00 | 5 010 590.00 | 3 054 015.00 | 8 064 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 983.00 | 30 771.00 | 1 629 211.00 | 1 659 983.00 |
BZ Autres créances | 486 489.00 | | 486 489.00 | 486 489.00 |
CF Disponibilités | 253 833.00 | | 253 833.00 | 253 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 400 305.00 | 30 771.00 | 2 369 534.00 | 2 400 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 464 911.00 | 5 041 361.00 | 5 423 549.00 | 10 464 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 016.00 | 297 712.00 | | 586 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 723.00 | 288 304.00 | | -122 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 292.00 | 1 401 016.00 | | 1 278 292.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 553.00 | 753 473.00 | | 2 321 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 844.00 | 709 063.00 | | 905 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 120.00 | 634 216.00 | | 658 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | 531 000.00 | | 220 000.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | 72 600.00 | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 757.00 | 2 900 856.00 | | 4 117 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 549.00 | 4 329 372.00 | | 5 423 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 960.00 | 2 346 282.00 | | 3 122 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 044.00 | | | 878 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 228 954.00 | 563 995.00 | 6 792 948.00 | 6 228 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 228 954.00 | 563 995.00 | 6 792 948.00 | 6 228 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 524.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 943 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 488.00 | 22 406.00 | | 20 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 132.00 | 57 452.00 | | 12 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 6 083.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 132.00 | 63 535.00 | | 28 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 954.00 | 2 644.00 | | 6 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 324.00 | 2 644.00 | | 12 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 808.00 | 60 891.00 | | 15 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 842 139.00 | 5 269 223.00 | | 6 842 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 862.00 | 4 980 919.00 | | 6 964 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 723.00 | 288 304.00 | | -122 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 220 032.00 | | 1 868 645.00 | 6 220 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 072.00 | 8 064 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 072.00 | 8 058 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 217 032.00 | | 1 865 645.00 | 6 217 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 704.00 | 732 588.00 | 18 702.00 | 4 296 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 704.00 | 732 588.00 | 18 702.00 | 4 296 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 817.00 | 7 524.00 | 570.00 | 23 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 817.00 | 7 524.00 | 570.00 | 23 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 317.00 | 7 524.00 | 570.00 | 51 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 524.00 | 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 844.00 | 905 844.00 | | 905 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 741.00 | 108 741.00 | | 108 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 397.00 | 197 397.00 | | 197 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 544.00 | 1 622 544.00 | | 1 622 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
VB T. V. A. | 273 077.00 | 273 077.00 | | 273 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 044.00 | 878 044.00 | | 878 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 509.00 | 448 712.00 | 994 797.00 | 1 443 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 332.00 | | | 410 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 880.00 | 210 880.00 | | 210 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 471.00 | 2 109 033.00 | 43 438.00 | 2 152 471.00 |
VW T.V.A. | 332 080.00 | 332 080.00 | | 332 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 758.00 | 3 122 961.00 | 994 797.00 | 4 117 758.00 |