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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 025.00 | 74 621.00 | 21 404.00 | 96 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 687.00 | 78 354.00 | 27 333.00 | 105 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 715.00 | | 122 715.00 | 122 715.00 |
BZ Autres créances | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 574.00 | | 182 574.00 | 182 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 261.00 | 78 354.00 | 209 907.00 | 288 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -42 365.00 | -43 893.00 | | -42 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 184.00 | 1 528.00 | | 46 184.00 |
DL TOTAL (I) | 52 225.00 | 6 040.00 | | 52 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 601.00 | 47 083.00 | | 52 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 543.00 | 54 103.00 | | 53 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 446.00 | 40 005.00 | | 51 446.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 682.00 | 141 503.00 | | 157 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 907.00 | 147 544.00 | | 209 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 629.00 | 110 643.00 | | 127 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 461.00 | | 364 461.00 | 364 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 461.00 | | 364 461.00 | 364 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 075.00 | -6 772.00 | | -2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 237.00 | 333 121.00 | | 372 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 053.00 | 331 593.00 | | 326 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 184.00 | 1 528.00 | | 46 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 367.00 | | 2 528.00 | 151 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 208.00 | 105 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 890.00 | 3 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 318.00 | 96 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 472.00 | | 2 514.00 | 113 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | 15.00 | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 691.00 | 8 871.00 | 48 208.00 | 117 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 981.00 | | 28 890.00 | 31 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 711.00 | 8 871.00 | 19 318.00 | 85 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UX Autres créances clients | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 307.00 | 22 253.00 | 30 054.00 | 52 307.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 632.00 | 153 632.00 | | 153 632.00 |
VW T.V.A. | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 682.00 | 127 629.00 | 30 054.00 | 157 682.00 |