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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 618.00 | 606.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 329.00 | 96 465.00 | 13 864.00 | 110 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 657.00 | 97 655.00 | 21 002.00 | 118 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 073.00 | 2 573.00 | 93 499.00 | 96 073.00 |
BZ Autres créances | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 933.00 | 2 573.00 | 122 359.00 | 124 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 590.00 | 100 228.00 | 143 361.00 | 243 590.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
DH Report à nouveau | -81 659.00 | -72 217.00 | | -81 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 176.00 | -9 442.00 | | 26 176.00 |
DL TOTAL (I) | -1 461.00 | -27 637.00 | | -1 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 982.00 | 67 898.00 | | 48 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 325.00 | 62 565.00 | | 44 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 153.00 | 48 993.00 | | 48 153.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 443.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 822.00 | 179 923.00 | | 144 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 361.00 | 152 286.00 | | 143 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 545.00 | | 269 545.00 | 269 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 545.00 | | 269 545.00 | 269 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 550.00 | 252 751.00 | | 302 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 374.00 | 262 193.00 | | 276 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 176.00 | -9 442.00 | | 26 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 042.00 | | 1 501.00 | 121 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 033.00 | | 1 407.00 | 114 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437.00 | | 94.00 | 6 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 853.00 | 11 688.00 | 3 886.00 | 89 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 281.00 | 11 688.00 | 3 886.00 | 89 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 753.00 | | 2 180.00 | 4 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 753.00 | | 2 180.00 | 4 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 753.00 | | 2 180.00 | 4 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
UX Autres créances clients | 96 073.00 | 92 985.00 | 3 088.00 | 96 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 777.00 | 19 226.00 | 29 550.00 | 48 777.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 929.00 | 108 326.00 | 9 603.00 | 117 929.00 |
VW T.V.A. | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 822.00 | 115 248.00 | 29 574.00 | 144 822.00 |