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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 129.00 | 1 096.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 809.00 | 76 756.00 | 36 052.00 | 112 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 802.00 | 77 457.00 | 43 346.00 | 120 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 962.00 | 1 100.00 | 116 862.00 | 117 962.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 731.00 | 1 100.00 | 160 631.00 | 161 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 534.00 | 78 557.00 | 203 977.00 | 282 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
DH Report à nouveau | -8 459.00 | | | -8 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 758.00 | -8 459.00 | | -63 758.00 |
DL TOTAL (I) | -18 195.00 | 45 563.00 | | -18 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 907.00 | 51 799.00 | | 80 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 154.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 249.00 | 49 381.00 | | 85 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 682.00 | 46 694.00 | | 53 682.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 1 734.00 | | 1 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 172.00 | 149 762.00 | | 222 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 977.00 | 195 326.00 | | 203 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 368.00 | 115 709.00 | | 164 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 229.00 | | 282 229.00 | 282 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 229.00 | | 282 229.00 | 282 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 5 691.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 4 609.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 553.00 | 359 580.00 | | 288 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 311.00 | 368 039.00 | | 352 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 758.00 | -8 459.00 | | -63 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 801.00 | | 1 355.00 | 134 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 354.00 | 120 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 004.00 | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 350.00 | 114 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 158.00 | | 1 224.00 | 126 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | 131.00 | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 734.00 | 13 076.00 | 15 354.00 | 79 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | 2 004.00 | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 158.00 | 13 076.00 | 13 350.00 | 77 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | 1 350.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 1 350.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | 1 350.00 | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 117 962.00 | 117 962.00 | | 117 962.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 683.00 | 22 879.00 | 57 804.00 | 80 683.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 854.00 | 134 854.00 | | 134 854.00 |
VW T.V.A. | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 172.00 | 164 368.00 | 57 804.00 | 222 172.00 |