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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 761.00 | 78 129.00 | 13 632.00 | 91 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 908.00 | 81 347.00 | 19 561.00 | 100 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 290.00 | | 101 290.00 | 101 290.00 |
BZ Autres créances | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 173.00 | | 156 173.00 | 156 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 081.00 | 81 347.00 | 175 734.00 | 257 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 3 825.00 | 5.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | | -42 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797.00 | 46 184.00 | | 1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 54 022.00 | 52 225.00 | | 54 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 236.00 | 52 601.00 | | 30 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 92.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 796.00 | 53 543.00 | | 43 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 551.00 | 51 446.00 | | 47 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 712.00 | 157 682.00 | | 121 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 734.00 | 209 907.00 | | 175 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 709.00 | 127 629.00 | | 108 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 195.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 555.00 | | 302 555.00 | 302 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 555.00 | | 302 555.00 | 302 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 970.00 | 372 237.00 | | 307 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 173.00 | 326 053.00 | | 306 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797.00 | 46 184.00 | | 1 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 687.00 | | 893.00 | 105 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 672.00 | 100 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515.00 | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 157.00 | 92 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 667.00 | | 893.00 | 96 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 354.00 | 8 665.00 | 5 672.00 | 78 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | 515.00 | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 263.00 | 8 665.00 | 5 157.00 | 75 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UX Autres créances clients | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 054.00 | 17 051.00 | 13 002.00 | 30 054.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 916.00 | 124 916.00 | | 124 916.00 |
VW T.V.A. | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 712.00 | 108 709.00 | 13 002.00 | 121 712.00 |