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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 516.00 | 76 516.00 | 49 000.00 | 125 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 801.00 | 79 734.00 | 55 067.00 | 134 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 335.00 | 2 450.00 | 93 885.00 | 96 335.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 709.00 | 2 450.00 | 140 259.00 | 142 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 510.00 | 82 184.00 | 195 326.00 | 277 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 5 622.00 | 3 825.00 | | 5 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 459.00 | 1 797.00 | | -8 459.00 |
DL TOTAL (I) | 45 563.00 | 54 022.00 | | 45 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 799.00 | 30 236.00 | | 51 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 128.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 381.00 | 43 796.00 | | 49 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 694.00 | 47 551.00 | | 46 694.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 762.00 | 121 712.00 | | 149 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 326.00 | 175 734.00 | | 195 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 709.00 | 108 709.00 | | 115 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 995.00 | | 338 995.00 | 338 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 995.00 | | 338 995.00 | 338 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 580.00 | 307 970.00 | | 359 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 039.00 | 306 173.00 | | 368 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 459.00 | 1 797.00 | | -8 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 908.00 | | 53 852.00 | 100 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 959.00 | 134 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 959.00 | 126 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 403.00 | | 53 714.00 | 92 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | 138.00 | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 347.00 | 12 655.00 | 14 268.00 | 81 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 771.00 | 12 655.00 | 14 268.00 | 78 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UX Autres créances clients | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 564.00 | 17 510.00 | 34 053.00 | 51 564.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 043.00 | 123 043.00 | | 123 043.00 |
VW T.V.A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 762.00 | 115 709.00 | 34 053.00 | 149 762.00 |