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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 7 852.00 | 433.00 | 8 286.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 335.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 280 990.00 | 276 074.00 | 4 916.00 | 280 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 071.00 | 353 278.00 | 36 793.00 | 390 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 223.00 | 235 728.00 | 78 494.00 | 314 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 807.00 | 872 932.00 | 146 875.00 | 1 019 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 588.00 | | 393 588.00 | 393 588.00 |
BN En cours de production de biens | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 396.00 | | 264 396.00 | 264 396.00 |
BT Marchandises | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 261.00 | 6 727.00 | 851 534.00 | 858 261.00 |
BZ Autres créances | 94 472.00 | | 94 472.00 | 94 472.00 |
CF Disponibilités | 622 839.00 | | 622 839.00 | 622 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 973.00 | 6 727.00 | 2 331 245.00 | 2 337 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 780.00 | 879 660.00 | 2 478 120.00 | 3 357 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 217.00 | 1 325 088.00 | | 1 386 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 632.00 | 61 130.00 | | 77 632.00 |
DK Provisions réglementées | 1 126.00 | 3 209.00 | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 976.00 | 1 499 426.00 | | 1 574 976.00 |
DP Provisions pour risques | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 698.00 | 118 913.00 | | 71 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 465.00 | 208 847.00 | | 265 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 841.00 | 334 803.00 | | 255 841.00 |
EA Autres dettes | 229 229.00 | 803.00 | | 229 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | 76 466.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 972.00 | 739 831.00 | | 849 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 120.00 | 2 292 429.00 | | 2 478 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 689.00 | | | 804 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 672.00 | | 23 506.00 | 1 034 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 371.00 | 1 019 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 371.00 | 997 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 803.00 | | 23 506.00 | 1 012 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 011.00 | 39 128.00 | 37 207.00 | 871 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | 1 123.00 | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 282.00 | 38 004.00 | 37 207.00 | 864 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 209.00 | | 2 083.00 | 3 209.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 381.00 | | 2 083.00 | 56 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 465.00 | 265 465.00 | | 265 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 229.00 | 229 229.00 | | 229 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858 262.00 | | | 858 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 285.00 | 47 941.00 | 23 344.00 | 71 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 506.00 | 1 021 273.00 | 8 232.00 | 1 029 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 034.00 | 804 690.00 | 23 344.00 | 828 034.00 |