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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 280 412.00 | 277 821.00 | 2 591.00 | 280 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 352.00 | 532 730.00 | 192 622.00 | 725 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 968.00 | 291 653.00 | 60 316.00 | 351 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 255.00 | 1 110 491.00 | 281 765.00 | 1 392 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 642.00 | | 397 642.00 | 397 642.00 |
BN En cours de production de biens | 463 943.00 | | 463 943.00 | 463 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 145.00 | | 84 145.00 | 84 145.00 |
BT Marchandises | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 750.00 | 18 758.00 | 471 993.00 | 490 750.00 |
BZ Autres créances | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CF Disponibilités | 1 214 413.00 | | 1 214 413.00 | 1 214 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 220.00 | 18 758.00 | 2 709 462.00 | 2 728 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 475.00 | 1 129 248.00 | 2 991 227.00 | 4 120 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 198.00 | 1 281 142.00 | | 1 396 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 719.00 | 115 056.00 | | 252 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 916.00 | 1 506 198.00 | | 1 758 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 727.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 51 727.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 232.00 | 255 541.00 | | 170 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 576.00 | 5 557.00 | | 15 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 130.00 | 223 692.00 | | 306 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 541.00 | 214 436.00 | | 144 541.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | 1 840.00 | | 2 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 904.00 | 396 752.00 | | 582 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 310.00 | 1 097 817.00 | | 1 222 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 227.00 | 2 655 742.00 | | 2 991 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 529.00 | 920 807.00 | | 1 122 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 411.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 149.00 | | 16 597.00 | 1 383 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 491.00 | 1 392 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 491.00 | 1 370 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 279.00 | | 16 597.00 | 1 361 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 468.00 | 112 514.00 | 7 491.00 | 1 005 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 181.00 | 112 514.00 | 7 491.00 | 997 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 727.00 | 10 000.00 | 51 727.00 | 51 727.00 |
6T Sur comptes clients | 20 516.00 | | 1 758.00 | 20 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 516.00 | | 1 758.00 | 20 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 243.00 | 10 000.00 | 53 486.00 | 72 243.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 1 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 130.00 | 306 130.00 | | 306 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 904.00 | 582 904.00 | | 582 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 468 241.00 | 468 241.00 | | 468 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 882.00 | 85 677.00 | 84 205.00 | 169 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 489.00 | 531 489.00 | | 531 489.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 734.00 | 1 122 529.00 | 84 205.00 | 1 206 734.00 |