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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 280 632.00 | 277 169.00 | 3 463.00 | 280 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 662.00 | 426 057.00 | 296 605.00 | 722 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 858.00 | 244 347.00 | 98 511.00 | 342 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 675.00 | 955 860.00 | 424 815.00 | 1 380 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 147.00 | | 415 147.00 | 415 147.00 |
BN En cours de production de biens | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 560.00 | | 197 560.00 | 197 560.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 171.00 | 21 055.00 | 1 008 116.00 | 1 029 171.00 |
BZ Autres créances | 146 955.00 | | 146 955.00 | 146 955.00 |
CF Disponibilités | 284 066.00 | | 284 066.00 | 284 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 032.00 | 21 055.00 | 2 135 977.00 | 2 157 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 708.00 | 976 915.00 | 2 560 793.00 | 3 537 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 450.00 | 1 463 850.00 | | 1 153 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 692.00 | 238 079.00 | | 127 692.00 |
DK Provisions réglementées | | 674.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 391 142.00 | 1 812 604.00 | | 1 391 142.00 |
DP Provisions pour risques | 51 727.00 | 96 480.00 | | 51 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 727.00 | 96 480.00 | | 51 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 193.00 | 23 813.00 | | 298 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 908.00 | 178 650.00 | | 262 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 683.00 | 306 935.00 | | 288 683.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 7 471.00 | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 759.00 | 70 008.00 | | 266 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 924.00 | 600 789.00 | | 1 117 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 793.00 | 2 509 872.00 | | 2 560 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 364.00 | 586.00 | | 905 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 469.00 | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 929.00 | | 424 677.00 | 1 042 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 931.00 | 1 380 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 931.00 | 1 358 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 059.00 | | 424 677.00 | 1 021 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 425.00 | 136 366.00 | 86 931.00 | 906 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 139.00 | 136 366.00 | 86 931.00 | 898 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 480.00 | | 44 752.00 | 96 480.00 |
6T Sur comptes clients | 21 197.00 | | 142.00 | 21 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 197.00 | | 142.00 | 21 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 351.00 | | 45 568.00 | 118 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 908.00 | 262 908.00 | | 262 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 907.00 | 138 907.00 | | 138 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 759.00 | 266 759.00 | | 266 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 905.00 | 1 003 905.00 | | 1 003 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 593.00 | 85 033.00 | 212 559.00 | 297 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 334.00 | | | 376 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 258.00 | 130 258.00 | | 130 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 421.00 | 1 192 188.00 | 8 232.00 | 1 200 421.00 |
VW T.V.A. | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 924.00 | 905 364.00 | 212 559.00 | 1 117 924.00 |