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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 280 632.00 | 277 460.00 | 3 172.00 | 280 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 843.00 | 460 727.00 | 261 116.00 | 721 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 151.00 | 258 994.00 | 87 157.00 | 346 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 149.00 | 1 005 468.00 | 377 682.00 | 1 383 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 995.00 | | 415 995.00 | 415 995.00 |
BN En cours de production de biens | 308 207.00 | | 308 207.00 | 308 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 227.00 | | 96 227.00 | 96 227.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 976.00 | 20 516.00 | 549 460.00 | 569 976.00 |
BZ Autres créances | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CF Disponibilités | 869 123.00 | | 869 123.00 | 869 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 576.00 | 20 516.00 | 2 278 061.00 | 2 298 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 726.00 | 1 025 984.00 | 2 655 742.00 | 3 681 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 142.00 | 1 153 450.00 | | 1 281 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 056.00 | 127 692.00 | | 115 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 198.00 | 1 391 142.00 | | 1 506 198.00 |
DP Provisions pour risques | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 541.00 | 298 193.00 | | 255 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 692.00 | 262 908.00 | | 223 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 436.00 | 288 683.00 | | 214 436.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 1 380.00 | | 1 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 752.00 | 266 759.00 | | 396 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 817.00 | 1 117 924.00 | | 1 097 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 742.00 | 2 560 793.00 | | 2 655 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 807.00 | 905 364.00 | | 920 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 601.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 675.00 | | 558 818.00 | 1 380 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 480.00 | 8 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 344.00 | 1 383 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 864.00 | 1 361 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 805.00 | | 10 338.00 | 1 358 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | 548 480.00 | 8 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 860.00 | 57 471.00 | 7 864.00 | 955 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 573.00 | 57 471.00 | 7 864.00 | 947 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 727.00 | 78 938.00 | 78 938.00 | 51 727.00 |
6T Sur comptes clients | 21 055.00 | | 539.00 | 21 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 055.00 | | 539.00 | 21 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 782.00 | 78 938.00 | 79 477.00 | 72 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 692.00 | 223 692.00 | | 223 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 752.00 | 396 752.00 | | 396 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 545 357.00 | 545 357.00 | | 545 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VB T. V. A. | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 129.00 | 83 677.00 | 171 453.00 | 255 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 144.00 | 616 144.00 | | 616 144.00 |
VW T.V.A. | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 260.00 | 920 807.00 | 171 453.00 | 1 092 260.00 |