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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 727.00 | 14 272.00 | 25 455.00 | 39 727.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 280 412.00 | 278 403.00 | 2 009.00 | 280 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 319.00 | 609 718.00 | 139 601.00 | 749 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 756.00 | 303 489.00 | 229 266.00 | 532 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 450.00 | 1 205 882.00 | 422 567.00 | 1 628 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 657.00 | | 514 657.00 | 514 657.00 |
BN En cours de production de biens | 491 200.00 | | 491 200.00 | 491 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
BT Marchandises | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 902.00 | 17 680.00 | 774 222.00 | 791 902.00 |
BZ Autres créances | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
CF Disponibilités | 1 030 321.00 | | 1 030 321.00 | 1 030 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 316.00 | 17 680.00 | 2 962 636.00 | 2 980 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 765.00 | 1 223 562.00 | 3 385 203.00 | 4 608 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 152.00 | 1 396 198.00 | | 1 281 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 782.00 | 252 719.00 | | 310 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 934.00 | 1 758 916.00 | | 1 701 934.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 409.00 | 170 232.00 | | 244 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 586.00 | 306 130.00 | | 281 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 413.00 | 144 541.00 | | 258 413.00 |
EA Autres dettes | 26 804.00 | 2 928.00 | | 26 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 058.00 | 582 904.00 | | 842 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 269.00 | 1 222 310.00 | | 1 653 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 203.00 | 2 991 227.00 | | 3 385 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 377.00 | 1 122 529.00 | | 1 544 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 350.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 386.00 | | 824 962.00 | 1 370 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 491.00 | 135 679.00 | 40 288.00 | 1 110 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 7 205.00 | 1 220.00 | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 204.00 | 128 474.00 | 39 068.00 | 1 102 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 758.00 | | 1 078.00 | 18 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 758.00 | | 1 078.00 | 18 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 758.00 | 30 000.00 | 11 078.00 | 28 758.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 11 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 586.00 | 281 586.00 | | 281 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842 058.00 | 842 058.00 | | 842 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 770 686.00 | 770 686.00 | | 770 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VB T. V. A. | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 144.00 | 135 252.00 | 108 892.00 | 244 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 562.00 | | | 200 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 300.00 | | | 126 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 524.00 | 866 524.00 | | 866 524.00 |
VW T.V.A. | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 269.00 | 1 544 377.00 | 108 892.00 | 1 653 269.00 |