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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 280 990.00 | 276 655.00 | 4 335.00 | 280 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 850.00 | 361 118.00 | 51 733.00 | 412 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 565.00 | 260 366.00 | 54 200.00 | 314 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 929.00 | 906 425.00 | 136 504.00 | 1 042 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 334.00 | | 401 334.00 | 401 334.00 |
BN En cours de production de biens | 61 043.00 | | 61 043.00 | 61 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
BT Marchandises | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 097.00 | | 87 097.00 | 87 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 198.00 | 21 197.00 | 588 001.00 | 609 198.00 |
BZ Autres créances | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CF Disponibilités | 1 139 561.00 | | 1 139 561.00 | 1 139 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 226.00 | 21 197.00 | 2 371 030.00 | 2 392 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 494.00 | 927 622.00 | 2 509 872.00 | 3 437 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463 850.00 | 1 386 217.00 | | 1 463 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 079.00 | 77 633.00 | | 238 079.00 |
DK Provisions réglementées | 674.00 | 1 126.00 | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 604.00 | 1 574 976.00 | | 1 812 604.00 |
DP Provisions pour risques | 96 480.00 | 53 172.00 | | 96 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 480.00 | 53 172.00 | | 96 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 813.00 | 71 699.00 | | 23 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 910.00 | 21 938.00 | | 13 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 650.00 | 265 465.00 | | 178 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 935.00 | 255 841.00 | | 306 935.00 |
EA Autres dettes | 7 471.00 | 229 229.00 | | 7 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 008.00 | 5 800.00 | | 70 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 789.00 | 849 972.00 | | 600 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 872.00 | 2 478 121.00 | | 2 509 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 878.00 | 828 034.00 | | 586 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 414.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 807.00 | | 29 644.00 | 1 019 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 522.00 | 1 042 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 522.00 | 1 021 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 937.00 | | 29 644.00 | 997 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 126.00 | | 452.00 | 1 126.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 172.00 | 43 308.00 | | 53 172.00 |
6T Sur comptes clients | 6 728.00 | 14 469.00 | | 6 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 728.00 | 14 469.00 | | 6 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 026.00 | 57 777.00 | 452.00 | 61 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 469.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 969.00 | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 650.00 | 178 650.00 | | 178 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 090.00 | 117 090.00 | | 117 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 583 765.00 | | | 583 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 483.00 | 640 483.00 | | 640 483.00 |
VW T.V.A. | 118 293.00 | 118 293.00 | | 118 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 878.00 | 586 878.00 | | 586 878.00 |