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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 182.00 | 615 930.00 | 252 252.00 | 868 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 306.00 | 83 537.00 | 107 769.00 | 191 306.00 |
BF Prêts | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 888.00 | 699 467.00 | 381 421.00 | 1 080 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 144.00 | 119 537.00 | 595 607.00 | 715 144.00 |
BZ Autres créances | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 764.00 | | 259 764.00 | 259 764.00 |
CF Disponibilités | 129 709.00 | | 129 709.00 | 129 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 669.00 | 119 537.00 | 1 032 132.00 | 1 151 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 557.00 | 819 004.00 | 1 413 554.00 | 2 232 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | 141 591.00 | 31 298.00 | | 141 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 301.00 | 356 693.00 | | 174 301.00 |
DL TOTAL (I) | 866 442.00 | 938 541.00 | | 866 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 849.00 | 193 578.00 | | 123 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 689.00 | 307 704.00 | | 99 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 739.00 | 754 903.00 | | 313 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 835.00 | 17 975.00 | | 9 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 112.00 | 1 274 160.00 | | 547 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 554.00 | 2 212 701.00 | | 1 413 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 112.00 | 1 150 812.00 | | 547 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 755.00 | | 39 933.00 | 1 041 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 080 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 555.00 | | 26 933.00 | 1 032 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 13 000.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 405.00 | 133 062.00 | | 566 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 405.00 | 133 062.00 | | 566 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 937.00 | 23 600.00 | | 95 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 937.00 | 23 600.00 | | 95 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 937.00 | 23 600.00 | | 95 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
UP Prêts | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 571 699.00 | | | 571 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 444.00 | | | 143 444.00 |
VB T. V. A. | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
VP Divers | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 597.00 | 783 597.00 | | 783 597.00 |
VW T.V.A. | 145 770.00 | 145 770.00 | | 145 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 112.00 | 547 112.00 | | 547 112.00 |