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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 007.00 | 581 165.00 | 293 842.00 | 875 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 788.00 | 103 475.00 | 47 313.00 | 150 788.00 |
BF Prêts | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 495.00 | 684 640.00 | 370 855.00 | 1 055 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 738.00 | 61 675.00 | 731 064.00 | 792 738.00 |
BZ Autres créances | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 569.00 | | 262 569.00 | 262 569.00 |
CF Disponibilités | 798 941.00 | | 798 941.00 | 798 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 188.00 | 61 675.00 | 1 896 513.00 | 1 958 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 683.00 | 746 314.00 | 2 267 368.00 | 3 013 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | 521 921.00 | 236 432.00 | | 521 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 267.00 | 316 289.00 | | 369 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 737.00 | 1 103 271.00 | | 1 441 737.00 |
DP Provisions pour risques | 201 597.00 | | | 201 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 597.00 | | | 201 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 4 708.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 142.00 | 265 860.00 | | 246 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 147.00 | 330 734.00 | | 333 147.00 |
EA Autres dettes | 10 828.00 | 12 026.00 | | 10 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 015.00 | 23 683.00 | | 33 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 034.00 | 637 011.00 | | 624 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 368.00 | 1 740 281.00 | | 2 267 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 034.00 | 637 011.00 | | 624 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 841.00 | | 139 609.00 | 1 148 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 29 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 955.00 | 1 055 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 555.00 | 1 025 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 741.00 | | 139 609.00 | 1 098 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 458.00 | 150 377.00 | 207 195.00 | 741 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 458.00 | 150 377.00 | 207 195.00 | 741 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 201 597.00 | | |
6T Sur comptes clients | 157 412.00 | 1 200.00 | 96 937.00 | 157 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 220.00 | 1 200.00 | 99 746.00 | 160 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 220.00 | 202 797.00 | 99 746.00 | 160 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 96 937.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 142.00 | 246 142.00 | | 246 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 470.00 | 95 470.00 | | 95 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
UP Prêts | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 718 729.00 | 718 729.00 | | 718 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
VB T. V. A. | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VP Divers | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 378.00 | 926 378.00 | | 926 378.00 |
VW T.V.A. | 144 980.00 | 144 980.00 | | 144 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 034.00 | 624 034.00 | | 624 034.00 |