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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 232.00 | 694 059.00 | 230 173.00 | 924 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 465.00 | 134 555.00 | 44 909.00 | 179 465.00 |
BF Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 745.00 | 828 614.00 | 295 130.00 | 1 123 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 375.00 | 61 675.00 | 553 700.00 | 615 375.00 |
BZ Autres créances | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CF Disponibilités | 1 461 398.00 | | 1 461 398.00 | 1 461 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 913.00 | 61 675.00 | 2 055 238.00 | 2 116 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 658.00 | 890 289.00 | 2 350 369.00 | 3 240 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | 666 352.00 | 476 227.00 | | 666 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 772.00 | 190 125.00 | | 526 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 674.00 | 969 902.00 | | 1 496 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 328.00 | 200 447.00 | | 200 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 661.00 | 80 852.00 | | 163 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 296.00 | 184 371.00 | | 276 296.00 |
EA Autres dettes | 203 611.00 | 306 121.00 | | 203 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 695.00 | 771 792.00 | | 853 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 369.00 | 1 741 694.00 | | 2 350 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 856.00 | 571 792.00 | | 686 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 103.00 | | 128 869.00 | 1 069 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 20 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 227.00 | 1 123 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 427.00 | 1 103 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 053.00 | | 121 071.00 | 1 049 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | 7 798.00 | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 326.00 | 96 285.00 | 53 996.00 | 786 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 326.00 | 96 285.00 | 53 996.00 | 786 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 661.00 | 163 661.00 | | 163 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 611.00 | 203 611.00 | | 203 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
UP Prêts | 7 100.00 | 5 300.00 | 1 800.00 | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
UX Autres créances clients | 541 365.00 | 541 365.00 | | 541 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
VB T. V. A. | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 33 161.00 | 166 839.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 564.00 | 673 764.00 | 1 800.00 | 675 564.00 |
VW T.V.A. | 112 034.00 | 112 034.00 | | 112 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 695.00 | 686 856.00 | 166 839.00 | 853 695.00 |