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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 468.00 | 660 843.00 | 231 624.00 | 892 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 585.00 | 125 483.00 | 31 102.00 | 156 585.00 |
BF Prêts | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 103.00 | 786 326.00 | 282 777.00 | 1 069 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 085.00 | 61 675.00 | 189 411.00 | 251 085.00 |
BZ Autres créances | 108 240.00 | | 108 240.00 | 108 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 127 697.00 | | 1 127 697.00 | 1 127 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 592.00 | 61 675.00 | 1 458 917.00 | 1 520 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 694.00 | 848 000.00 | 1 741 694.00 | 2 589 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | 500 500.00 | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | 476 227.00 | 521 921.00 | | 476 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 125.00 | 369 267.00 | | 190 125.00 |
DL TOTAL (I) | 969 902.00 | 1 441 737.00 | | 969 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 201 597.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 201 597.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 447.00 | 903.00 | | 200 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 852.00 | 246 142.00 | | 80 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 371.00 | 333 147.00 | | 184 371.00 |
EA Autres dettes | 306 121.00 | 10 828.00 | | 306 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 792.00 | 624 034.00 | | 771 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 694.00 | 2 267 368.00 | | 1 741 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 495.00 | | 64 589.00 | 1 055 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 650.00 | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 981.00 | 1 069 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 331.00 | 1 049 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 795.00 | | 61 589.00 | 1 025 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 700.00 | | 3 000.00 | 29 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 640.00 | 137 325.00 | 35 639.00 | 684 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 640.00 | 137 325.00 | 35 639.00 | 684 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 597.00 | | 201 597.00 | 201 597.00 |
6T Sur comptes clients | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 272.00 | | 201 597.00 | 263 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 201 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 121.00 | 306 121.00 | | 306 121.00 |
UP Prêts | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 177 076.00 | 177 076.00 | | 177 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
VB T. V. A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 945.00 | 412 945.00 | | 412 945.00 |
VW T.V.A. | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 792.00 | 571 792.00 | 200 000.00 | 771 792.00 |