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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 897.00 | 637 764.00 | 299 133.00 | 936 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 844.00 | 103 694.00 | 58 150.00 | 161 844.00 |
BF Prêts | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 841.00 | 741 458.00 | 407 383.00 | 1 148 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 655.00 | 157 412.00 | 527 243.00 | 684 655.00 |
BZ Autres créances | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 984.00 | 2 809.00 | 178 175.00 | 180 984.00 |
CF Disponibilités | 543 769.00 | | 543 769.00 | 543 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 118.00 | 160 220.00 | 1 332 898.00 | 1 493 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 959.00 | 901 678.00 | 1 740 281.00 | 2 641 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | 236 432.00 | 142 642.00 | | 236 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 289.00 | 267 040.00 | | 316 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 271.00 | 960 232.00 | | 1 103 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 708.00 | 53 740.00 | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 860.00 | 362 829.00 | | 265 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 734.00 | 421 800.00 | | 330 734.00 |
EA Autres dettes | 12 026.00 | 19 044.00 | | 12 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 683.00 | 69 441.00 | | 23 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 011.00 | 926 854.00 | | 637 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 281.00 | 1 887 085.00 | | 1 740 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 011.00 | 923 042.00 | | 637 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 846.00 | | 159 313.00 | 1 067 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 50 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 318.00 | 1 148 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 118.00 | 1 098 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 546.00 | | 159 313.00 | 1 007 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 917.00 | 130 724.00 | 65 183.00 | 675 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 917.00 | 130 724.00 | 65 183.00 | 675 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 814.00 | 31 198.00 | 13 600.00 | 139 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 284.00 | 2 809.00 | 4 284.00 | 4 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 098.00 | 34 007.00 | 17 884.00 | 144 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 098.00 | 34 007.00 | 17 884.00 | 144 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 198.00 | 13 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 809.00 | 4 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 860.00 | 265 860.00 | | 265 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
UP Prêts | 34 900.00 | 10 200.00 | 24 700.00 | 34 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 495 761.00 | 495 761.00 | | 495 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 894.00 | 188 894.00 | | 188 894.00 |
VB T. V. A. | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 466.00 | 778 566.00 | 39 900.00 | 818 466.00 |
VW T.V.A. | 130 627.00 | 130 627.00 | | 130 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 011.00 | 637 011.00 | | 637 011.00 |