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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 177.00 | 598 777.00 | 250 400.00 | 849 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 369.00 | 77 140.00 | 81 229.00 | 158 369.00 |
BF Prêts | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 846.00 | 675 917.00 | 391 929.00 | 1 067 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 681.00 | 139 814.00 | 736 867.00 | 876 681.00 |
BZ Autres créances | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 838.00 | 4 284.00 | 246 553.00 | 250 838.00 |
CF Disponibilités | 390 044.00 | | 390 044.00 | 390 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 254.00 | 144 098.00 | 1 495 156.00 | 1 639 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 100.00 | 820 015.00 | 1 887 085.00 | 2 707 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | 142 642.00 | 141 591.00 | | 142 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 040.00 | 174 301.00 | | 267 040.00 |
DL TOTAL (I) | 960 232.00 | 866 442.00 | | 960 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 740.00 | 123 849.00 | | 53 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 829.00 | 99 689.00 | | 362 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 800.00 | 313 739.00 | | 421 800.00 |
EA Autres dettes | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 441.00 | 9 835.00 | | 69 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 854.00 | 547 112.00 | | 926 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 085.00 | 1 413 554.00 | | 1 887 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 042.00 | 547 112.00 | | 923 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 888.00 | | 170 621.00 | 1 080 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 60 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 663.00 | 1 067 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 563.00 | 1 007 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 488.00 | | 125 621.00 | 1 059 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | 45 000.00 | 21 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 467.00 | 121 514.00 | 145 064.00 | 699 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 467.00 | 121 514.00 | 145 064.00 | 699 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 537.00 | 20 277.00 | | 119 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 537.00 | 24 561.00 | | 119 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 537.00 | 24 561.00 | | 119 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 277.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 829.00 | 362 829.00 | | 362 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
UP Prêts | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 708 905.00 | | | 708 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 776.00 | | | 167 776.00 |
VB T. V. A. | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 234.00 | 49 422.00 | 3 812.00 | 53 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 672.00 | 1 058 672.00 | | 1 058 672.00 |
VW T.V.A. | 151 748.00 | 151 748.00 | | 151 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 854.00 | 923 042.00 | 3 812.00 | 926 854.00 |