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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
AH Fonds commercial | 302 754.00 | | 302 754.00 | 302 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 671.00 | 86 968.00 | 703.00 | 87 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 384.00 | 109 443.00 | 35 942.00 | 145 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 086.00 | 219 372.00 | 343 714.00 | 563 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BZ Autres créances | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CF Disponibilités | 123 884.00 | | 123 884.00 | 123 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 385.00 | | 175 385.00 | 175 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 470.00 | 219 372.00 | 519 098.00 | 738 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 313 115.00 | 288 445.00 | | 313 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 277.00 | 74 670.00 | | 76 277.00 |
DL TOTAL (I) | 398 632.00 | 372 355.00 | | 398 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 085.00 | 36 341.00 | | 20 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 041.00 | 28 820.00 | | 23 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 095.00 | 68 890.00 | | 77 095.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 793.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 466.00 | 134 842.00 | | 120 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 098.00 | 507 198.00 | | 519 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 719.00 | | 22 367.00 | 540 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 715.00 | | | 325 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 688.00 | | 22 367.00 | 210 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 827.00 | 6 544.00 | | 212 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 807.00 | 153.00 | | 22 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 020.00 | 6 391.00 | | 190 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 607.00 | 46 293.00 | 4 313.00 | 50 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |