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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 176.00 | 23 283.00 | 1 893.00 | 25 176.00 |
AH Fonds commercial | 302 754.00 | | 302 754.00 | 302 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 159.00 | 87 811.00 | 1 348.00 | 89 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 585.00 | 118 005.00 | 44 580.00 | 162 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 989.00 | 229 099.00 | 354 890.00 | 583 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BZ Autres créances | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
CF Disponibilités | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 254.00 | 229 099.00 | 467 155.00 | 696 254.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 8 400.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 393 591.00 | 313 115.00 | | 393 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 656.00 | 76 277.00 | | -29 656.00 |
DL TOTAL (I) | 368 975.00 | 398 632.00 | | 368 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 20 085.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 23 041.00 | | 17 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 101.00 | 77 095.00 | | 79 101.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 245.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 180.00 | 120 466.00 | | 98 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 155.00 | 519 098.00 | | 467 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 180.00 | 120 466.00 | | 98 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 086.00 | | 20 903.00 | 563 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 715.00 | | 2 215.00 | 325 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 056.00 | | 18 688.00 | 233 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 372.00 | 9 727.00 | | 219 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 961.00 | 322.00 | | 22 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 411.00 | 9 405.00 | | 196 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 760.00 | 47 447.00 | 4 313.00 | 51 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |