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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 176.00 | 24 760.00 | 416.00 | 25 176.00 |
AH Fonds commercial | 302 754.00 | | 302 754.00 | 302 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 165.00 | 90 069.00 | 3 095.00 | 93 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 048.00 | 142 532.00 | 40 517.00 | 183 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 458.00 | 257 360.00 | 351 098.00 | 608 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BZ Autres créances | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CF Disponibilités | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 511.00 | 257 360.00 | 417 151.00 | 674 511.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 300 575.00 | 363 935.00 | | 300 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 588.00 | -63 360.00 | | 4 588.00 |
DL TOTAL (I) | 310 203.00 | 305 615.00 | | 310 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 8 915.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 913.00 | 51 901.00 | | 38 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 474.00 | 53 256.00 | | 49 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 646.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 948.00 | 118 595.00 | | 106 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 151.00 | 424 211.00 | | 417 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 948.00 | 118 595.00 | | 106 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 878.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 893.00 | | 19 566.00 | 588 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 930.00 | | | 327 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 647.00 | | 19 566.00 | 256 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 592.00 | 16 769.00 | | 240 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 021.00 | 738.00 | | 24 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 570.00 | 16 030.00 | | 216 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 291.00 | 40 978.00 | 4 313.00 | 45 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |